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廣發(fā)聚榮一年持有混合A基金凈值查詢(009525)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1638 0.0009 0.0800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1613 -0.0014 -0.1246%

累計凈值：1.1638
成立日期：2020-06-30
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：10.3775億
最近資產(chǎn)：9.15億元
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：張芊李曉博

近一周廣發(fā)聚榮一年持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,廣發(fā)聚榮一年持有混合A(009525)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009525	廣發(fā)聚榮一年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1638	1.1638	-0.0011	-0.09%
2025-05-21	009525	廣發(fā)聚榮一年持有混合A	1.1638	1.1638	1.1629	1.1629	0.0009	0.08%
2025-05-20	009525	廣發(fā)聚榮一年持有混合A	1.1629	1.1629	1.1622	1.1622	0.0007	0.06%
2025-05-19	009525	廣發(fā)聚榮一年持有混合A	1.1622	1.1622	1.1612	1.1612	0.0010	0.09%
2025-05-16	009525	廣發(fā)聚榮一年持有混合A	1.1612	1.1612	1.1618	1.1618	-0.0006	-0.05%

標(biāo)簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)多策略混合	1.5930	0.63%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A	2.3995	0.61%
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A	1.5427	0.45%
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C	1.5244	0.44%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A	1.8233	0.44%
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C	0.8118	0.40%
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A	0.8179	0.39%
廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A	1.4909	0.38%
廣發(fā)睿合混合A	0.9248	0.35%
廣發(fā)睿合混合C	0.9132	0.35%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合	0.9427	-0.07%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A	1.0160	-0.09%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C	1.0096	-0.09%
交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A	1.0077	-0.13%
交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C	0.9938	-0.13%
匯添富穩(wěn)健增長混合A	1.2331	-0.15%
匯添富穩(wěn)健增長混合C	1.2062	-0.15%
華寶安享混合A	1.1441	-0.17%
華寶安享混合C	1.1412	-0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%

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