廣發(fā)聚榮一年持有混合A基金凈值查詢(009525)
今天最新凈值
1.1638
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1613
-0.0014 -0.1246%
- 累計(jì)凈值：1.1638
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.3775億
- 最近資產(chǎn)：9.15億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近一月,廣發(fā)聚榮一年持有混合A(009525)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
