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國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C基金凈值查詢(009508)

今天最新凈值 0.5834 0.0079 1.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5798 -0.0015 -0.2570%
  • 累計(jì)凈值：0.5834
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1260億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航
近半年國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C(009508)基金累計(jì)收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5834 0.5834 0.5755 0.5755 0.0079 1.37%
2025-05-19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5755 0.5755 0.5759 0.5759 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5759 0.5759 0.5749 0.5749 0.0010 0.17%
2025-05-15 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5749 0.5749 0.5765 0.5765 -0.0016 -0.28%
2025-05-14 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5765 0.5765 0.5750 0.5750 0.0015 0.26%
2025-05-13 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5750 0.5750 0.5709 0.5709 0.0041 0.72%
2025-05-12 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5709 0.5709 0.5659 0.5659 0.0050 0.88%
2025-05-09 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5659 0.5659 0.5654 0.5654 0.0005 0.09%
2025-05-08 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5654 0.5654 0.5656 0.5656 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5656 0.5656 0.5684 0.5684 -0.0028 -0.49%
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2025-04-29 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5606 0.5606 0.5559 0.5559 0.0047 0.85%
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2025-04-21 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5503 0.5503 0.5323 0.5323 0.0180 3.38%
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2025-04-16 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5347 0.5347 0.5421 0.5421 -0.0074 -1.37%
2025-04-15 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5421 0.5421 0.5435 0.5435 -0.0014 -0.26%
2025-04-14 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5435 0.5435 0.5407 0.5407 0.0028 0.52%
2025-04-11 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5407 0.5407 0.5370 0.5370 0.0037 0.69%
2025-04-10 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5370 0.5370 0.5263 0.5263 0.0107 2.03%
2025-04-09 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5263 0.5263 0.5221 0.5221 0.0042 0.80%
2025-04-08 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5221 0.5221 0.5224 0.5224 -0.0003 -0.06%
2025-04-07 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5224 0.5224 0.5647 0.5647 -0.0423 -7.49%
2025-04-03 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5647 0.5647 0.5748 0.5748 -0.0101 -1.76%
2025-04-02 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5748 0.5748 0.5739 0.5739 0.0009 0.16%
2025-04-01 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5739 0.5739 0.5619 0.5619 0.0120 2.14%
2025-03-31 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5619 0.5619 0.5655 0.5655 -0.0036 -0.64%
2025-03-28 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5655 0.5655 0.5643 0.5643 0.0012 0.21%
2025-03-27 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5643 0.5643 0.5524 0.5524 0.0119 2.15%
2025-03-26 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5524 0.5524 0.5546 0.5546 -0.0022 -0.40%
2025-03-25 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5546 0.5546 0.5564 0.5564 -0.0018 -0.32%
2025-03-24 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5564 0.5564 0.5560 0.5560 0.0004 0.07%
2025-03-21 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5560 0.5560 0.5634 0.5634 -0.0074 -1.31%
2025-03-20 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5634 0.5634 0.5633 0.5633 0.0001 0.02%
2025-03-19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5633 0.5633 0.5635 0.5635 -0.0002 -0.04%
2025-03-18 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5635 0.5635 0.5555 0.5555 0.0080 1.44%
2025-03-17 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5555 0.5555 0.5592 0.5592 -0.0037 -0.66%
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2025-03-12 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5439 0.5439 0.5479 0.5479 -0.0040 -0.73%
2025-03-11 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5479 0.5479 0.5439 0.5439 0.0040 0.74%
2025-03-10 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5439 0.5439 0.5438 0.5438 0.0001 0.02%
2025-03-07 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5438 0.5438 0.5425 0.5425 0.0013 0.24%
2025-03-06 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5425 0.5425 0.5374 0.5374 0.0051 0.95%
2025-03-05 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5374 0.5374 0.5415 0.5415 -0.0041 -0.76%
2025-03-04 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5415 0.5415 0.5413 0.5413 0.0002 0.04%
2025-03-03 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5413 0.5413 0.5401 0.5401 0.0012 0.22%
2025-02-28 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5401 0.5401 0.5482 0.5482 -0.0081 -1.48%
2025-02-27 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5482 0.5482 0.5399 0.5399 0.0083 1.54%
2025-02-26 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5399 0.5399 0.5369 0.5369 0.0030 0.56%
2025-02-25 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5369 0.5369 0.5430 0.5430 -0.0061 -1.12%
2025-02-24 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5430 0.5430 0.5447 0.5447 -0.0017 -0.31%
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2025-02-20 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5405 0.5405 0.5354 0.5354 0.0051 0.95%
2025-02-19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5354 0.5354 0.5328 0.5328 0.0026 0.49%
2025-02-18 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5328 0.5328 0.5406 0.5406 -0.0078 -1.44%
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2025-02-13 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5353 0.5353 0.5361 0.5361 -0.0008 -0.15%
2025-02-12 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5361 0.5361 0.5335 0.5335 0.0026 0.49%
2025-02-11 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5335 0.5335 0.5352 0.5352 -0.0017 -0.32%
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2025-01-27 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5305 0.5305 0.5314 0.5314 -0.0009 -0.17%
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2025-01-13 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5277 0.5277 0.5266 0.5266 0.0011 0.21%
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2025-01-06 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5407 0.5407 0.5416 0.5416 -0.0009 -0.17%
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2024-12-20 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5609 0.5609 0.5608 0.5608 0.0001 0.02%
2024-12-19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5608 0.5608 0.5603 0.5603 0.0005 0.09%
2024-12-18 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5603 0.5603 0.5602 0.5602 0.0001 0.02%
2024-12-17 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5602 0.5602 0.5653 0.5653 -0.0051 -0.90%
2024-12-16 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5653 0.5653 0.5758 0.5758 -0.0105 -1.82%
2024-12-13 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5758 0.5758 0.5869 0.5869 -0.0111 -1.89%
2024-12-12 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5869 0.5869 0.5796 0.5796 0.0073 1.26%
2024-12-11 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5796 0.5796 0.5725 0.5725 0.0071 1.24%
2024-12-10 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5725 0.5725 0.5666 0.5666 0.0059 1.04%
2024-12-09 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5666 0.5666 0.5664 0.5664 0.0002 0.04%
2024-12-06 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5664 0.5664 0.5517 0.5517 0.0147 2.66%
2024-12-05 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5517 0.5517 0.5506 0.5506 0.0011 0.20%
2024-12-04 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5506 0.5506 0.5587 0.5587 -0.0081 -1.45%
2024-12-03 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5587 0.5587 0.5624 0.5624 -0.0037 -0.66%
2024-12-02 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5624 0.5624 0.5543 0.5543 0.0081 1.46%
2024-11-29 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5543 0.5543 0.5410 0.5410 0.0133 2.46%
2024-11-28 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5410 0.5410 0.5456 0.5456 -0.0046 -0.84%
2024-11-27 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5456 0.5456 0.5356 0.5356 0.0100 1.87%
2024-11-26 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5356 0.5356 0.5343 0.5343 0.0013 0.24%
2024-11-25 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5343 0.5343 0.5337 0.5337 0.0006 0.11%
2024-11-22 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 0.5337 0.5337 0.5586 0.5586 -0.0249 -4.46%