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國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢(009507)

今天最新凈值 0.5936 -0.0021 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5918 -0.0018 -0.2954%
  • 累計(jì)凈值：0.5936
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0602億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航
近一周國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A(009507)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5921 0.5921 0.5936 0.5936 -0.0015 -0.25%
2025-05-22 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5936 0.5936 0.5957 0.5957 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5957 0.5957 0.5978 0.5978 -0.0021 -0.35%
2025-05-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5978 0.5978 0.5898 0.5898 0.0080 1.36%
2025-05-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5898 0.5898 0.5902 0.5902 -0.0004 -0.07%