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國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢(009507)

今天最新凈值 0.5936 -0.0021 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5918 -0.0018 -0.2954%
  • 累計(jì)凈值：0.5936
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0602億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航
近一月國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A(009507)基金累計(jì)收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5921 0.5921 0.5936 0.5936 -0.0015 -0.25%
2025-05-22 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5936 0.5936 0.5957 0.5957 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5957 0.5957 0.5978 0.5978 -0.0021 -0.35%
2025-05-20 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5978 0.5978 0.5898 0.5898 0.0080 1.36%
2025-05-19 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5898 0.5898 0.5902 0.5902 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5902 0.5902 0.5891 0.5891 0.0011 0.19%
2025-05-15 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5891 0.5891 0.5907 0.5907 -0.0016 -0.27%
2025-05-14 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5907 0.5907 0.5892 0.5892 0.0015 0.25%
2025-05-13 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5892 0.5892 0.5850 0.5850 0.0042 0.72%
2025-05-12 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5850 0.5850 0.5799 0.5799 0.0051 0.88%
2025-05-09 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5799 0.5799 0.5793 0.5793 0.0006 0.10%
2025-05-08 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5793 0.5793 0.5795 0.5795 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5795 0.5795 0.5824 0.5824 -0.0029 -0.50%
2025-05-06 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5824 0.5824 0.5778 0.5778 0.0046 0.80%
2025-04-30 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5778 0.5778 0.5743 0.5743 0.0035 0.61%
2025-04-29 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5743 0.5743 0.5695 0.5695 0.0048 0.84%
2025-04-28 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5695 0.5695 0.5689 0.5689 0.0006 0.11%
2025-04-25 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5689 0.5689 0.5721 0.5721 -0.0032 -0.56%
2025-04-24 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5721 0.5721 0.5659 0.5659 0.0062 1.10%