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國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢(009507)

今天最新凈值 0.5936 -0.0021 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5918 -0.0018 -0.2954%
  • 累計(jì)凈值：0.5936
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0602億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航
今年以來國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A(009507)基金累計(jì)收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5921 0.5921 0.5936 0.5936 -0.0015 -0.25%
2025-05-22 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5936 0.5936 0.5957 0.5957 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5957 0.5957 0.5978 0.5978 -0.0021 -0.35%
2025-05-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5978 0.5978 0.5898 0.5898 0.0080 1.36%
2025-05-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5898 0.5898 0.5902 0.5902 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5902 0.5902 0.5891 0.5891 0.0011 0.19%
2025-05-15 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5891 0.5891 0.5907 0.5907 -0.0016 -0.27%
2025-05-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5907 0.5907 0.5892 0.5892 0.0015 0.25%
2025-05-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5892 0.5892 0.5850 0.5850 0.0042 0.72%
2025-05-12 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5850 0.5850 0.5799 0.5799 0.0051 0.88%
2025-05-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5799 0.5799 0.5793 0.5793 0.0006 0.10%
2025-05-08 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5793 0.5793 0.5795 0.5795 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5795 0.5795 0.5824 0.5824 -0.0029 -0.50%
2025-05-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5824 0.5824 0.5778 0.5778 0.0046 0.80%
2025-04-30 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5778 0.5778 0.5743 0.5743 0.0035 0.61%
2025-04-29 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5743 0.5743 0.5695 0.5695 0.0048 0.84%
2025-04-28 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5695 0.5695 0.5689 0.5689 0.0006 0.11%
2025-04-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5689 0.5689 0.5721 0.5721 -0.0032 -0.56%
2025-04-24 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5721 0.5721 0.5659 0.5659 0.0062 1.10%
2025-04-23 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5659 0.5659 0.5643 0.5643 0.0016 0.28%
2025-04-22 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5643 0.5643 0.5637 0.5637 0.0006 0.11%
2025-04-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5637 0.5637 0.5452 0.5452 0.0185 3.39%
2025-04-18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5452 0.5452 0.5490 0.5490 -0.0038 -0.69%
2025-04-17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5490 0.5490 0.5477 0.5477 0.0013 0.24%
2025-04-16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5477 0.5477 0.5553 0.5553 -0.0076 -1.37%
2025-04-15 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5553 0.5553 0.5567 0.5567 -0.0014 -0.25%
2025-04-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5567 0.5567 0.5538 0.5538 0.0029 0.52%
2025-04-11 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5538 0.5538 0.5500 0.5500 0.0038 0.69%
2025-04-10 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5500 0.5500 0.5391 0.5391 0.0109 2.02%
2025-04-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5391 0.5391 0.5347 0.5347 0.0044 0.82%
2025-04-08 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5347 0.5347 0.5350 0.5350 -0.0003 -0.06%
2025-04-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5350 0.5350 0.5783 0.5783 -0.0433 -7.49%
2025-04-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5783 0.5783 0.5887 0.5887 -0.0104 -1.77%
2025-04-02 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5887 0.5887 0.5877 0.5877 0.0010 0.17%
2025-04-01 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5877 0.5877 0.5754 0.5754 0.0123 2.14%
2025-03-31 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5754 0.5754 0.5791 0.5791 -0.0037 -0.64%
2025-03-28 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5791 0.5791 0.5778 0.5778 0.0013 0.22%
2025-03-27 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5778 0.5778 0.5656 0.5656 0.0122 2.16%
2025-03-26 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5656 0.5656 0.5679 0.5679 -0.0023 -0.41%
2025-03-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5679 0.5679 0.5697 0.5697 -0.0018 -0.32%
2025-03-24 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5697 0.5697 0.5693 0.5693 0.0004 0.07%
2025-03-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5693 0.5693 0.5768 0.5768 -0.0075 -1.30%
2025-03-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5768 0.5768 0.5768 0.5768 0.0000 0.00%
2025-03-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5768 0.5768 0.5769 0.5769 -0.0001 -0.02%
2025-03-18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5769 0.5769 0.5687 0.5687 0.0082 1.44%
2025-03-17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5687 0.5687 0.5725 0.5725 -0.0038 -0.66%
2025-03-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5725 0.5725 0.5571 0.5571 0.0154 2.76%
2025-03-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5571 0.5571 0.5568 0.5568 0.0003 0.05%
2025-03-12 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5568 0.5568 0.5609 0.5609 -0.0041 -0.73%
2025-03-11 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5609 0.5609 0.5569 0.5569 0.0040 0.72%
2025-03-10 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5569 0.5569 0.5567 0.5567 0.0002 0.04%
2025-03-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5567 0.5567 0.5554 0.5554 0.0013 0.23%
2025-03-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5554 0.5554 0.5501 0.5501 0.0053 0.96%
2025-03-05 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5501 0.5501 0.5543 0.5543 -0.0042 -0.76%
2025-03-04 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5543 0.5543 0.5541 0.5541 0.0002 0.04%
2025-03-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5541 0.5541 0.5529 0.5529 0.0012 0.22%
2025-02-28 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5529 0.5529 0.5612 0.5612 -0.0083 -1.48%
2025-02-27 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5612 0.5612 0.5527 0.5527 0.0085 1.54%
2025-02-26 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5527 0.5527 0.5495 0.5495 0.0032 0.58%
2025-02-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5495 0.5495 0.5558 0.5558 -0.0063 -1.13%
2025-02-24 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5558 0.5558 0.5575 0.5575 -0.0017 -0.30%
2025-02-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5575 0.5575 0.5532 0.5532 0.0043 0.78%
2025-02-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5532 0.5532 0.5480 0.5480 0.0052 0.95%
2025-02-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5480 0.5480 0.5454 0.5454 0.0026 0.48%
2025-02-18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5454 0.5454 0.5533 0.5533 -0.0079 -1.43%
2025-02-17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5533 0.5533 0.5515 0.5515 0.0018 0.33%
2025-02-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5515 0.5515 0.5478 0.5478 0.0037 0.68%
2025-02-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5478 0.5478 0.5487 0.5487 -0.0009 -0.16%
2025-02-12 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5487 0.5487 0.5460 0.5460 0.0027 0.49%
2025-02-11 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5460 0.5460 0.5477 0.5477 -0.0017 -0.31%
2025-02-10 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5477 0.5477 0.5462 0.5462 0.0015 0.27%
2025-02-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5462 0.5462 0.5401 0.5401 0.0061 1.13%
2025-02-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5401 0.5401 0.5358 0.5358 0.0043 0.80%
2025-02-05 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5358 0.5358 0.5428 0.5428 -0.0070 -1.29%
2025-01-27 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5428 0.5428 0.5437 0.5437 -0.0009 -0.17%
2025-01-22 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5477 0.5477 0.5519 0.5519 -0.0042 -0.76%
2025-01-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5514 0.5514 0.5399 0.5399 0.0115 2.13%
2025-01-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5399 0.5399 0.5387 0.5387 0.0012 0.22%
2025-01-10 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5387 0.5387 0.5446 0.5446 -0.0059 -1.08%
2025-01-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5446 0.5446 0.5489 0.5489 -0.0043 -0.78%
2025-01-08 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5489 0.5489 0.5496 0.5496 -0.0007 -0.13%
2025-01-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5496 0.5496 0.5531 0.5531 -0.0035 -0.63%
2025-01-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5531 0.5531 0.5540 0.5540 -0.0009 -0.16%
2025-01-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5540 0.5540 0.5574 0.5574 -0.0034 -0.61%
2025-01-02 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5574 0.5574 0.5641 0.5641 -0.0067 -1.19%