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大成尊享18月持有混合發(fā)起A(大成尊享18個(gè)月定開(kāi)混合A)基金凈值查詢(xún)(009493)

今天最新凈值 1.2049 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2029 -0.0020 -0.1699%
  • 累計(jì)凈值：1.2049
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2798億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一年大成尊享18月持有混合發(fā)起A|大成尊享18個(gè)月定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成尊享18月持有混合發(fā)起A(009493)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2025 1.2025 1.2049 1.2049 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2025-05-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2048 1.2048 1.2033 1.2033 0.0015 0.12%
2025-05-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2033 1.2033 1.2014 1.2014 0.0019 0.16%
2025-05-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2014 1.2014 1.2015 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2015 1.2015 1.2020 1.2020 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.2049 1.2049 -0.0029 -0.24%
2025-05-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2049 1.2049 1.2029 1.2029 0.0020 0.17%
2025-05-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2029 1.2029 1.2017 1.2017 0.0012 0.10%
2025-05-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2017 1.2017 1.1983 1.1983 0.0034 0.28%
2025-05-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1983 1.1983 1.1979 1.1979 0.0004 0.03%
2025-05-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1979 1.1979 1.1956 1.1956 0.0023 0.19%
2025-05-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1956 1.1956 1.1949 1.1949 0.0007 0.06%
2025-05-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1949 1.1949 1.1928 1.1928 0.0021 0.18%
2025-04-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1928 1.1928 1.1943 1.1943 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1943 1.1943 1.1940 1.1940 0.0003 0.03%
2025-04-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1940 1.1940 1.1951 1.1951 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1951 1.1951 1.1946 1.1946 0.0005 0.04%
2025-04-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1946 1.1946 1.1934 1.1934 0.0012 0.10%
2025-04-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1934 1.1934 1.1935 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1935 1.1935 1.1920 1.1920 0.0015 0.13%
2025-04-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1920 1.1920 1.1919 1.1919 0.0001 0.01%
2025-04-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1919 1.1919 1.1909 1.1909 0.0010 0.08%
2025-04-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.1909 1.1909 0.0000 0.00%
2025-04-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.1910 1.1910 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2025-04-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1908 1.1908 1.1883 1.1883 0.0025 0.21%
2025-04-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1883 1.1883 1.1857 1.1857 0.0026 0.22%
2025-04-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1806 1.1806 0.0051 0.43%
2025-04-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1806 1.1806 1.1788 1.1788 0.0018 0.15%
2025-04-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1788 1.1788 1.1762 1.1762 0.0026 0.22%
2025-04-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1762 1.1762 1.1984 1.1984 -0.0222 -1.85%
2025-04-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1984 1.1984 1.1999 1.1999 -0.0015 -0.13%
2025-04-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.1976 1.1976 0.0023 0.19%
2025-04-01 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1976 1.1976 1.1968 1.1968 0.0008 0.07%
2025-03-31 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1968 1.1968 1.1969 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1969 1.1969 1.1973 1.1973 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1973 1.1973 1.1987 1.1987 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2025-03-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1997 1.1997 1.2008 1.2008 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2008 1.2008 1.1988 1.1988 0.0020 0.17%
2025-03-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1988 1.1988 1.2023 1.2023 -0.0035 -0.29%
2025-03-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2023 1.2023 1.2024 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.2015 1.2015 0.0009 0.07%
2025-03-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2015 1.2015 1.1991 1.1991 0.0024 0.20%
2025-03-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1991 1.1991 1.1989 1.1989 0.0002 0.02%
2025-03-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1989 1.1989 1.1954 1.1954 0.0035 0.29%
2025-03-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.1969 1.1969 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1969 1.1969 1.1982 1.1982 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1982 1.1982 1.1971 1.1971 0.0011 0.09%
2025-03-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.1996 1.1996 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1996 1.1996 1.2001 1.2001 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2001 1.2001 1.1984 1.1984 0.0017 0.14%
2025-03-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1984 1.1984 1.1953 1.1953 0.0031 0.26%
2025-03-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1953 1.1953 1.1934 1.1934 0.0019 0.16%
2025-03-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1934 1.1934 1.1936 1.1936 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1936 1.1936 1.1988 1.1988 -0.0052 -0.43%
2025-02-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1988 1.1988 1.1992 1.1992 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1992 1.1992 1.1957 1.1957 0.0035 0.29%
2025-02-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1957 1.1957 1.1990 1.1990 -0.0033 -0.28%
2025-02-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1990 1.1990 1.2009 1.2009 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2009 1.2009 1.2020 1.2020 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.2003 1.2003 0.0017 0.14%
2025-02-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2003 1.2003 1.2004 1.2004 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2004 1.2004 1.2013 1.2013 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2013 1.2013 1.2031 1.2031 -0.0018 -0.15%
2025-02-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2031 1.2031 1.2028 1.2028 0.0003 0.02%
2025-02-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2028 1.2028 1.2044 1.2044 -0.0016 -0.13%
2025-02-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2044 1.2044 1.2032 1.2032 0.0012 0.10%
2025-02-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.2020 1.2020 0.0012 0.10%
2025-02-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.2032 1.2032 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.2020 1.2020 0.0012 0.10%
2025-02-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.1999 1.1999 0.0021 0.18%
2025-02-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.2008 1.2008 -0.0009 -0.07%
2025-01-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2008 1.2008 1.1978 1.1978 0.0030 0.25%
2025-01-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1955 1.1955 1.1984 1.1984 -0.0029 -0.24%
2025-01-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1923 1.1923 1.1864 1.1864 0.0059 0.50%
2025-01-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1864 1.1864 1.1867 1.1867 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1867 1.1867 1.1898 1.1898 -0.0031 -0.26%
2025-01-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1898 1.1898 1.1926 1.1926 -0.0028 -0.23%
2025-01-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1926 1.1926 1.1898 1.1898 0.0028 0.24%
2025-01-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1898 1.1898 1.1883 1.1883 0.0015 0.13%
2025-01-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1883 1.1883 1.1879 1.1879 0.0004 0.03%
2025-01-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1879 1.1879 1.1896 1.1896 -0.0017 -0.14%
2025-01-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1937 1.1937 -0.0041 -0.34%
2024-12-31 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1966 1.1966 -0.0029 -0.24%
2024-12-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.1937 1.1937 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1930 1.1930 0.0007 0.06%
2024-12-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34%
2024-12-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1871 1.1871 0.0019 0.16%
2024-12-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1871 1.1871 1.1881 1.1881 -0.0010 -0.08%
2024-12-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1896 1.1896 -0.0015 -0.13%
2024-12-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1861 1.1861 0.0035 0.30%
2024-12-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1861 1.1861 1.1884 1.1884 -0.0023 -0.19%
2024-12-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1884 1.1884 1.1878 1.1878 0.0006 0.05%
2024-12-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1878 1.1878 1.1917 1.1917 -0.0039 -0.33%
2024-12-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1917 1.1917 1.1885 1.1885 0.0032 0.27%
2024-12-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1885 1.1885 1.1856 1.1856 0.0029 0.24%
2024-12-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1830 1.1830 0.0026 0.22%
2024-12-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1830 1.1830 1.1822 1.1822 0.0008 0.07%
2024-12-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1822 1.1822 1.1791 1.1791 0.0031 0.26%
2024-12-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1791 1.1791 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
2024-12-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1788 1.1788 1.1778 1.1778 0.0010 0.08%
2024-12-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1778 1.1778 1.1754 1.1754 0.0024 0.20%
2024-12-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1754 1.1754 1.1735 1.1735 0.0019 0.16%
2024-11-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1735 1.1735 1.1721 1.1721 0.0014 0.12%
2024-11-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1721 1.1721 1.1728 1.1728 -0.0007 -0.06%
2024-11-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1728 1.1728 1.1688 1.1688 0.0040 0.34%
2024-11-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2024-11-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1687 1.1687 1.1679 1.1679 0.0008 0.07%
2024-11-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1679 1.1679 1.1748 1.1748 -0.0069 -0.59%
2024-11-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1748 1.1748 1.1755 1.1755 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1755 1.1755 1.1750 1.1750 0.0005 0.04%
2024-11-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1750 1.1750 1.1744 1.1744 0.0006 0.05%
2024-11-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1744 1.1744 1.1741 1.1741 0.0003 0.03%
2024-11-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1741 1.1741 1.1746 1.1746 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1746 1.1746 1.1787 1.1787 -0.0041 -0.35%
2024-11-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1787 1.1787 1.1779 1.1779 0.0008 0.07%
2024-11-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1779 1.1779 1.1807 1.1807 -0.0028 -0.24%
2024-11-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1807 1.1807 1.1818 1.1818 -0.0011 -0.09%
2024-11-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1818 1.1818 1.1847 1.1847 -0.0029 -0.24%
2024-11-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1847 1.1847 1.1796 1.1796 0.0051 0.43%
2024-11-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1796 1.1796 1.1815 1.1815 -0.0019 -0.16%
2024-11-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1815 1.1815 1.1793 1.1793 0.0022 0.19%
2024-11-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1793 1.1793 1.1783 1.1783 0.0010 0.08%
2024-11-01 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1783 1.1783 1.1749 1.1749 0.0034 0.29%
2024-10-31 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1749 1.1749 1.1731 1.1731 0.0018 0.15%
2024-10-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1722 1.1722 0.0009 0.08%
2024-10-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1742 1.1742 -0.0020 -0.17%
2024-10-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1742 1.1742 1.1755 1.1755 -0.0013 -0.11%
2024-10-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1755 1.1755 1.1764 1.1764 -0.0009 -0.08%
2024-10-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1764 1.1764 1.1782 1.1782 -0.0018 -0.15%
2024-10-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1782 1.1782 1.1783 1.1783 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1783 1.1783 1.1783 1.1783 0.0000 0.00%
2024-10-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2024-10-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1781 1.1781 1.1752 1.1752 0.0029 0.25%
2024-10-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1752 1.1752 1.1782 1.1782 -0.0030 -0.25%
2024-10-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1782 1.1782 1.1756 1.1756 0.0026 0.22%
2024-10-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1756 1.1756 1.1815 1.1815 -0.0059 -0.50%
2024-10-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1815 1.1815 1.1724 1.1724 0.0091 0.78%
2024-10-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1724 1.1724 1.1744 1.1744 -0.0020 -0.17%
2024-10-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1744 1.1744 1.1675 1.1675 0.0069 0.59%
2024-10-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1675 1.1675 1.1814 1.1814 -0.0139 -1.18%
2024-10-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1814 1.1814 1.1796 1.1796 0.0018 0.15%
2024-09-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1796 1.1796 1.1693 1.1693 0.0103 0.88%
2024-09-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1693 1.1693 1.1679 1.1679 0.0014 0.12%
2024-09-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1679 1.1679 1.1607 1.1607 0.0072 0.62%
2024-09-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1607 1.1607 1.1580 1.1580 0.0027 0.23%
2024-09-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1580 1.1580 1.1495 1.1495 0.0085 0.74%
2024-09-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1495 1.1495 1.1468 1.1468 0.0027 0.24%
2024-09-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1468 1.1468 1.1456 1.1456 0.0012 0.10%
2024-09-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1456 1.1456 1.1443 1.1443 0.0013 0.11%
2024-09-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1443 1.1443 1.1408 1.1408 0.0035 0.31%
2024-09-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1408 1.1408 1.1416 1.1416 -0.0008 -0.07%
2024-09-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1416 1.1416 1.1409 1.1409 0.0007 0.06%
2024-09-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1409 1.1409 1.1452 1.1452 -0.0043 -0.38%
2024-09-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1452 1.1452 1.1444 1.1444 0.0008 0.07%
2024-09-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1444 1.1444 1.1485 1.1485 -0.0041 -0.36%
2024-09-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1485 1.1485 1.1500 1.1500 -0.0015 -0.13%
2024-09-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1500 1.1500 1.1520 1.1520 -0.0020 -0.17%
2024-09-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1520 1.1520 1.1539 1.1539 -0.0019 -0.16%
2024-09-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1539 1.1539 1.1559 1.1559 -0.0020 -0.17%
2024-09-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1559 1.1559 1.1541 1.1541 0.0018 0.16%
2024-08-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1541 1.1541 1.1552 1.1552 -0.0011 -0.10%
2024-08-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1552 1.1552 1.1586 1.1586 -0.0034 -0.29%
2024-08-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1586 1.1586 1.1602 1.1602 -0.0016 -0.14%
2024-08-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1602 1.1602 1.1606 1.1606 -0.0004 -0.03%
2024-08-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1606 1.1606 1.1587 1.1587 0.0019 0.16%
2024-08-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1587 1.1587 1.1583 1.1583 0.0004 0.03%
2024-08-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1583 1.1583 1.1574 1.1574 0.0009 0.08%
2024-08-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1574 1.1574 1.1586 1.1586 -0.0012 -0.10%
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2024-08-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1615 1.1615 1.1584 1.1584 0.0031 0.27%
2024-08-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1584 1.1584 1.1566 1.1566 0.0018 0.16%
2024-08-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1566 1.1566 1.1551 1.1551 0.0015 0.13%
2024-08-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1551 1.1551 1.1559 1.1559 -0.0008 -0.07%
2024-08-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1559 1.1559 1.1544 1.1544 0.0015 0.13%
2024-08-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1544 1.1544 1.1567 1.1567 -0.0023 -0.20%
2024-08-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1577 1.1577 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1577 1.1577 1.1593 1.1593 -0.0016 -0.14%
2024-08-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1593 1.1593 1.1584 1.1584 0.0009 0.08%
2024-08-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1584 1.1584 1.1577 1.1577 0.0007 0.06%
2024-08-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1577 1.1577 1.1625 1.1625 -0.0048 -0.41%
2024-08-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1625 1.1625 1.1619 1.1619 0.0006 0.05%
2024-07-31 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1622 1.1622 1.1582 1.1582 0.0040 0.35%
2024-07-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1582 1.1582 1.1598 1.1598 -0.0016 -0.14%
2024-07-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1598 1.1598 1.1582 1.1582 0.0016 0.14%
2024-07-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1582 1.1582 1.1572 1.1572 0.0010 0.09%
2024-07-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1572 1.1572 1.1604 1.1604 -0.0032 -0.28%
2024-07-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1604 1.1604 1.1609 1.1609 -0.0005 -0.04%
2024-07-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1609 1.1609 1.1601 1.1601 0.0008 0.07%
2024-07-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1601 1.1601 1.1614 1.1614 -0.0013 -0.11%
2024-07-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1614 1.1614 1.1619 1.1619 -0.0005 -0.04%
2024-07-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2024-07-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1614 1.1614 1.1631 1.1631 -0.0017 -0.15%
2024-07-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1631 1.1631 1.1619 1.1619 0.0012 0.10%
2024-07-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1619 1.1619 1.1620 1.1620 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2024-07-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1618 1.1618 1.1612 1.1612 0.0006 0.05%
2024-07-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1612 1.1612 1.1636 1.1636 -0.0024 -0.21%
2024-07-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1636 1.1636 1.1607 1.1607 0.0029 0.25%
2024-07-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1607 1.1607 1.1643 1.1643 -0.0036 -0.31%
2024-07-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1643 1.1643 1.1663 1.1663 -0.0020 -0.17%
2024-07-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1663 1.1663 1.1678 1.1678 -0.0015 -0.13%
2024-07-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1678 1.1678 1.1695 1.1695 -0.0017 -0.15%
2024-07-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1695 1.1695 1.1688 1.1688 0.0007 0.06%
2024-07-01 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1688 1.1688 1.1648 1.1648 0.0040 0.34%
2024-06-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1648 1.1648 1.1606 1.1606 0.0042 0.36%
2024-06-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1609 1.1609 1.1587 1.1587 0.0022 0.19%
2024-06-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1587 1.1587 1.1575 1.1575 0.0012 0.10%
2024-06-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1575 1.1575 1.1602 1.1602 -0.0027 -0.23%
2024-06-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1602 1.1602 1.1612 1.1612 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1612 1.1612 1.1627 1.1627 -0.0015 -0.13%
2024-06-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2024-06-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1623 1.1623 1.1603 1.1603 0.0020 0.17%
2024-06-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1603 1.1603 1.1640 1.1640 -0.0037 -0.32%
2024-06-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1640 1.1640 1.1632 1.1632 0.0008 0.07%
2024-06-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1632 1.1632 1.1664 1.1664 -0.0032 -0.27%
2024-06-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1664 1.1664 1.1650 1.1650 0.0014 0.12%
2024-06-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1650 1.1650 1.1688 1.1688 -0.0038 -0.33%
2024-06-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1688 1.1688 1.1667 1.1667 0.0021 0.18%
2024-06-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1667 1.1667 1.1655 1.1655 0.0012 0.10%
2024-06-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1655 1.1655 1.1680 1.1680 -0.0025 -0.21%
2024-06-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1680 1.1680 1.1659 1.1659 0.0021 0.18%
2024-06-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1659 1.1659 1.1664 1.1664 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1664 1.1664 1.1671 1.1671 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1671 1.1671 1.1699 1.1699 -0.0028 -0.24%
2024-05-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1699 1.1699 1.1703 1.1703 -0.0004 -0.03%
2024-05-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1703 1.1703 1.1709 1.1709 -0.0006 -0.05%
2024-05-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1709 1.1709 1.1668 1.1668 0.0041 0.35%
2024-05-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1668 1.1668 1.1673 1.1673 -0.0005 -0.04%