大成尊享18月持有混合發(fā)起A(大成尊享18個月定開混合A)基金凈值查詢(009493)
今天最新凈值
1.2049
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2029
-0.0020 -0.1699%
- 累計凈值：1.2049
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2798億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一月大成尊享18月持有混合發(fā)起A|大成尊享18個月定開混合A基金凈值查詢
近一月,大成尊享18月持有混合發(fā)起A(009493)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0012 |
0.10% |
