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大成尊享18月持有混合發(fā)起A(大成尊享18個月定開混合A)基金凈值查詢(009493)

今天最新凈值 1.2049 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2029 -0.0020 -0.1699%
  • 累計(jì)凈值：1.2049
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2798億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
今年以來大成尊享18月持有混合發(fā)起A|大成尊享18個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成尊享18月持有混合發(fā)起A(009493)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2025 1.2025 1.2049 1.2049 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2025-05-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2048 1.2048 1.2033 1.2033 0.0015 0.12%
2025-05-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2033 1.2033 1.2014 1.2014 0.0019 0.16%
2025-05-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2014 1.2014 1.2015 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2015 1.2015 1.2020 1.2020 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.2049 1.2049 -0.0029 -0.24%
2025-05-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2049 1.2049 1.2029 1.2029 0.0020 0.17%
2025-05-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2029 1.2029 1.2017 1.2017 0.0012 0.10%
2025-05-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2017 1.2017 1.1983 1.1983 0.0034 0.28%
2025-05-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1983 1.1983 1.1979 1.1979 0.0004 0.03%
2025-05-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1979 1.1979 1.1956 1.1956 0.0023 0.19%
2025-05-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1956 1.1956 1.1949 1.1949 0.0007 0.06%
2025-05-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1949 1.1949 1.1928 1.1928 0.0021 0.18%
2025-04-30 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1928 1.1928 1.1943 1.1943 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1943 1.1943 1.1940 1.1940 0.0003 0.03%
2025-04-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1940 1.1940 1.1951 1.1951 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1951 1.1951 1.1946 1.1946 0.0005 0.04%
2025-04-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1946 1.1946 1.1934 1.1934 0.0012 0.10%
2025-04-23 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1934 1.1934 1.1935 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1935 1.1935 1.1920 1.1920 0.0015 0.13%
2025-04-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1920 1.1920 1.1919 1.1919 0.0001 0.01%
2025-04-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1919 1.1919 1.1909 1.1909 0.0010 0.08%
2025-04-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.1909 1.1909 0.0000 0.00%
2025-04-16 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.1910 1.1910 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2025-04-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1908 1.1908 1.1883 1.1883 0.0025 0.21%
2025-04-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1883 1.1883 1.1857 1.1857 0.0026 0.22%
2025-04-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1806 1.1806 0.0051 0.43%
2025-04-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1806 1.1806 1.1788 1.1788 0.0018 0.15%
2025-04-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1788 1.1788 1.1762 1.1762 0.0026 0.22%
2025-04-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1762 1.1762 1.1984 1.1984 -0.0222 -1.85%
2025-04-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1984 1.1984 1.1999 1.1999 -0.0015 -0.13%
2025-04-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.1976 1.1976 0.0023 0.19%
2025-04-01 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1976 1.1976 1.1968 1.1968 0.0008 0.07%
2025-03-31 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1968 1.1968 1.1969 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1969 1.1969 1.1973 1.1973 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1973 1.1973 1.1987 1.1987 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2025-03-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1997 1.1997 1.2008 1.2008 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2008 1.2008 1.1988 1.1988 0.0020 0.17%
2025-03-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1988 1.1988 1.2023 1.2023 -0.0035 -0.29%
2025-03-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2023 1.2023 1.2024 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.2015 1.2015 0.0009 0.07%
2025-03-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2015 1.2015 1.1991 1.1991 0.0024 0.20%
2025-03-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1991 1.1991 1.1989 1.1989 0.0002 0.02%
2025-03-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1989 1.1989 1.1954 1.1954 0.0035 0.29%
2025-03-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.1969 1.1969 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1969 1.1969 1.1982 1.1982 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1982 1.1982 1.1971 1.1971 0.0011 0.09%
2025-03-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.1996 1.1996 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1996 1.1996 1.2001 1.2001 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2001 1.2001 1.1984 1.1984 0.0017 0.14%
2025-03-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1984 1.1984 1.1953 1.1953 0.0031 0.26%
2025-03-04 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1953 1.1953 1.1934 1.1934 0.0019 0.16%
2025-03-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1934 1.1934 1.1936 1.1936 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1936 1.1936 1.1988 1.1988 -0.0052 -0.43%
2025-02-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1988 1.1988 1.1992 1.1992 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1992 1.1992 1.1957 1.1957 0.0035 0.29%
2025-02-25 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1957 1.1957 1.1990 1.1990 -0.0033 -0.28%
2025-02-24 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1990 1.1990 1.2009 1.2009 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2009 1.2009 1.2020 1.2020 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.2003 1.2003 0.0017 0.14%
2025-02-19 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2003 1.2003 1.2004 1.2004 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2004 1.2004 1.2013 1.2013 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2013 1.2013 1.2031 1.2031 -0.0018 -0.15%
2025-02-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2031 1.2031 1.2028 1.2028 0.0003 0.02%
2025-02-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2028 1.2028 1.2044 1.2044 -0.0016 -0.13%
2025-02-12 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2044 1.2044 1.2032 1.2032 0.0012 0.10%
2025-02-11 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.2020 1.2020 0.0012 0.10%
2025-02-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.2032 1.2032 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.2020 1.2020 0.0012 0.10%
2025-02-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.1999 1.1999 0.0021 0.18%
2025-02-05 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.2008 1.2008 -0.0009 -0.07%
2025-01-27 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.2008 1.2008 1.1978 1.1978 0.0030 0.25%
2025-01-22 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1955 1.1955 1.1984 1.1984 -0.0029 -0.24%
2025-01-14 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1923 1.1923 1.1864 1.1864 0.0059 0.50%
2025-01-13 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1864 1.1864 1.1867 1.1867 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1867 1.1867 1.1898 1.1898 -0.0031 -0.26%
2025-01-09 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1898 1.1898 1.1926 1.1926 -0.0028 -0.23%
2025-01-08 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1926 1.1926 1.1898 1.1898 0.0028 0.24%
2025-01-07 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1898 1.1898 1.1883 1.1883 0.0015 0.13%
2025-01-06 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1883 1.1883 1.1879 1.1879 0.0004 0.03%
2025-01-03 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1879 1.1879 1.1896 1.1896 -0.0017 -0.14%
2025-01-02 009493 大成尊享18月持有混合發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1937 1.1937 -0.0041 -0.34%