招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(009424)
今天最新凈值
1.1315
-0.0035 -0.3100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1298
-0.0017 -0.1542%
- 累計(jì)凈值：1.1875
- 成立日期：2020-06-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：18.8363億
- 最近資產(chǎn)：21.14億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一月招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
近一月,招商瑞信穩(wěn)健配置混合C(009424)基金累計(jì)收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1313 |
1.1873 |
1.1315 |
1.1875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1315 |
1.1875 |
1.1350 |
1.1910 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1350 |
1.1910 |
1.1342 |
1.1902 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1342 |
1.1902 |
1.1316 |
1.1876 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1316 |
1.1876 |
1.1306 |
1.1866 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1306 |
1.1866 |
1.1315 |
1.1875 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1315 |
1.1875 |
1.1357 |
1.1917 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1357 |
1.1917 |
1.1354 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1354 |
1.1914 |
1.1381 |
1.1941 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1381 |
1.1941 |
1.1281 |
1.1841 |
0.0100 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1281 |
1.1841 |
1.1302 |
1.1862 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1302 |
1.1862 |
1.1279 |
1.1839 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1279 |
1.1839 |
1.1270 |
1.1830 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1270 |
1.1830 |
1.1213 |
1.1773 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1213 |
1.1773 |
1.1200 |
1.1760 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1200 |
1.1760 |
1.1186 |
1.1746 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1186 |
1.1746 |
1.1203 |
1.1763 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1203 |
1.1763 |
1.1186 |
1.1746 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
009424 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C |
1.1186 |
1.1746 |
1.1213 |
1.1773 |
-0.0027 |
-0.24% |
