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招商瑞信穩(wěn)健配置混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009424)

今天最新凈值 1.1315 -0.0035 -0.3100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1298 -0.0017 -0.1542%
  • 累計(jì)凈值：1.1875
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8363億
  • 最近資產(chǎn)：21.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.28% 0.22% 1.86% -0.33% 3.75% 5.37% 4.88% 18.78%
同類(lèi)排名 1131/1349 242/1370 109/1369 973/1357 569/1314 497/1215 620/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00934 中石化冠德 0.0000 4.41% -1.82%
000651 格力電器 0.0000 3.64% -1.10%
00552 中國(guó)通信服務(wù) 0.0000 2.55% 1.64%
00038 第一拖拉機(jī) 0.0000 1.93% 0.16%
000719 中原傳媒 0.0000 1.59% -2.31%
601163 三角輪胎 0.0000 1.35% -0.79%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 1.30% -1.04%
00696 中國(guó)民航信 0.0000 1.20% -0.36%
002475 立訊精密 0.0000 1.00% -1.48%
601677 明泰鋁業(yè) 0.0000 0.95% -0.49%
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C(009424)基金檔案
基金代碼 009424 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商瑞信穩(wěn)健配置混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-05-11~2020-05-28 成立日期 2020-06-02 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 余芽芳 王垠 杜亮 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 21.14億 最近份額 18.8363億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率