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招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(009424)

今天最新凈值 1.1315 -0.0035 -0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1298 -0.0017 -0.1542%
  • 累計凈值：1.1875
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8363億
  • 最近資產(chǎn)：21.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一周招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞信穩(wěn)健配置混合C(009424)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009424 招商瑞信穩(wěn)健配置混合C 1.1315 1.1875 1.1350 1.1910 -0.0035 -0.31%
2025-05-21 009424 招商瑞信穩(wěn)健配置混合C 1.1350 1.1910 1.1342 1.1902 0.0008 0.07%
2025-05-20 009424 招商瑞信穩(wěn)健配置混合C 1.1342 1.1902 1.1316 1.1876 0.0026 0.23%
2025-05-19 009424 招商瑞信穩(wěn)健配置混合C 1.1316 1.1876 1.1306 1.1866 0.0010 0.09%