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招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金盤中實時估值(009424)

今天最新凈值 1.1315 -0.0035 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1875
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8363億
  • 最近資產(chǎn)：21.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金009424重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00934 中石化冠德 0.0000 4.41% -1.82% -0.0803%
000651 格力電器 0.0000 3.64% -1.10% -0.0400%
00552 中國通信服務(wù) 0.0000 2.55% 1.64% 0.0418%
00038 第一拖拉機 0.0000 1.93% 0.16% 0.0031%
000719 中原傳媒 0.0000 1.59% -2.31% -0.0367%
601163 三角輪胎 0.0000 1.35% -0.79% -0.0107%
00992 聯(lián)想集團 0.0000 1.30% -1.04% -0.0135%
00696 中國民航信 0.0000 1.20% -0.36% -0.0043%
002475 立訊精密 0.0000 1.00% -1.48% -0.0148%
601677 明泰鋁業(yè) 0.0000 0.95% -0.49% -0.0047%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.92% -0.1601% 22.90%
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.18%
2025-05-22 -0.31% -0.32%
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.23% 0.24%
2025-05-19 0.09% 0.21%
2025-05-16 -0.08% -0.26%
2025-05-15 -0.37% -0.04%
2025-05-14 0.03% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金009424實時估值圖
招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金009424實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%