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中郵瑞享兩年定開混合A基金凈值查詢(009415)

今天最新凈值 0.9942 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.9956 0.0014 0.1442%
  • 累計凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5349億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
近一年中郵瑞享兩年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵瑞享兩年定開混合A(009415)基金累計收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2025-05-09 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9938 0.9938 0.9806 0.9806 0.0132 1.35%
2025-04-30 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9806 0.9806 0.9784 0.9784 0.0022 0.22%
2025-04-25 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9784 0.9784 0.9642 0.9642 0.0142 1.47%
2025-04-18 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9642 0.9642 0.9667 0.9667 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9667 0.9667 0.9865 0.9865 -0.0198 -2.01%
2025-04-03 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9865 0.9865 0.9996 0.9996 -0.0131 -1.31%
2025-03-28 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9996 0.9996 1.0065 1.0065 -0.0069 -0.69%
2025-03-21 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0065 1.0065 1.0179 1.0179 -0.0114 -1.12%
2025-03-14 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0179 1.0179 1.0143 1.0143 0.0036 0.35%
2025-03-07 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0143 1.0143 0.9988 0.9988 0.0155 1.55%
2025-02-28 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9988 0.9988 1.0091 1.0091 -0.0103 -1.02%
2025-02-21 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0091 1.0091 1.0018 1.0018 0.0073 0.73%
2025-02-14 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0029 1.0029 0.9910 0.9910 0.0119 1.20%
2025-01-27 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9910 0.9910 0.9926 0.9926 -0.0016 -0.16%
2025-01-17 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9755 0.9755 0.9576 0.9576 0.0179 1.87%
2025-01-10 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9576 0.9576 0.9574 0.9574 0.0002 0.02%
2025-01-03 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9574 0.9574 0.9749 0.9749 -0.0175 -1.80%
2024-12-31 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9749 0.9749 0.9803 0.9803 -0.0054 -0.55%
2024-12-20 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9849 0.9849 0.9954 0.9954 -0.0105 -1.05%
2024-12-13 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9954 0.9954 0.9852 0.9852 0.0102 1.04%
2024-12-06 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9852 0.9852 0.9808 0.9808 0.0044 0.45%
2024-11-29 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9808 0.9808 0.9694 0.9694 0.0114 1.18%
2024-11-22 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9694 0.9694 0.9743 0.9743 -0.0049 -0.50%
2024-11-15 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9743 0.9743 1.0020 1.0020 -0.0277 -2.76%
2024-11-08 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0020 1.0020 0.9849 0.9849 0.0171 1.74%
2024-11-01 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9849 0.9849 0.9838 0.9838 0.0011 0.11%
2024-10-31 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9838 0.9838 0.9828 0.9828 0.0010 0.10%
2024-10-30 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9828 0.9828 0.9816 0.9816 0.0012 0.12%
2024-10-29 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9816 0.9816 0.9854 0.9854 -0.0038 -0.39%
2024-10-28 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9854 0.9854 0.9817 0.9817 0.0037 0.38%
2024-10-25 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9817 0.9817 0.9828 0.9828 -0.0011 -0.11%
2024-10-24 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9828 0.9828 0.9885 0.9885 -0.0057 -0.58%
2024-10-23 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9885 0.9885 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2024-10-21 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9876 0.9876 0.9818 0.9818 0.0058 0.59%
2024-10-18 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9818 0.9818 0.9693 0.9693 0.0125 1.29%
2024-10-17 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9693 0.9693 0.9770 0.9770 -0.0077 -0.79%
2024-10-16 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9779 0.9779 0.9852 0.9852 -0.0073 -0.74%
2024-10-14 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9852 0.9852 0.9749 0.9749 0.0103 1.06%
2024-10-11 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9749 0.9749 0.9830 0.9830 -0.0081 -0.82%
2024-10-10 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9830 0.9830 0.9724 0.9724 0.0106 1.09%
2024-10-09 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9724 0.9724 1.0048 1.0048 -0.0324 -3.22%
2024-10-08 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0048 1.0048 0.9909 0.9909 0.0139 1.40%
2024-09-30 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9909 0.9909 0.9639 0.9639 0.0270 2.80%
2024-09-27 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9639 0.9639 0.9550 0.9550 0.0089 0.93%
2024-09-26 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9550 0.9550 0.9259 0.9259 0.0291 3.14%
2024-09-20 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9259 0.9259 0.9186 0.9186 0.0073 0.79%
2024-09-13 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9186 0.9186 0.9253 0.9253 -0.0067 -0.72%
2024-09-06 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9253 0.9253 0.9368 0.9368 -0.0115 -1.23%
2024-08-30 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9368 0.9368 0.9364 0.9364 0.0004 0.04%
2024-08-23 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9364 0.9364 0.9342 0.9342 0.0022 0.24%
2024-08-16 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9342 0.9342 0.9261 0.9261 0.0081 0.87%
2024-08-09 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9261 0.9261 0.9331 0.9331 -0.0070 -0.75%
2024-08-02 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9331 0.9331 0.9295 0.9295 0.0036 0.39%
2024-07-26 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9295 0.9295 0.9428 0.9428 -0.0133 -1.41%
2024-07-19 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9428 0.9428 0.9416 0.9416 0.0012 0.13%
2024-07-12 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9416 0.9416 0.9503 0.9503 -0.0087 -0.92%
2024-07-05 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9503 0.9503 0.9497 0.9497 0.0006 0.06%
2024-06-30 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9497 0.9497 0.9497 0.9497 0.0000 0.00%
2024-06-28 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9497 0.9497 0.9541 0.9541 -0.0044 -0.46%
2024-06-21 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9541 0.9541 0.9558 0.9558 -0.0017 -0.18%
2024-06-14 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9558 0.9558 0.9601 0.9601 -0.0043 -0.45%
2024-06-07 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9601 0.9601 0.9645 0.9645 -0.0044 -0.46%
2024-05-31 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9645 0.9645 0.9607 0.9607 0.0038 0.40%
2024-05-24 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9607 0.9607 0.9672 0.9672 -0.0065 -0.67%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%