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人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)基金凈值查詢(xún)(009383)

今天最新凈值 1.0013 0.0011 0.1100% 2025-05-22
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近半年人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)基金凈值查詢(xún)
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近半年,人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)(009383)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9980 0.9980 1.0005 1.0005 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 1.0005 1.0005 0.9995 0.9995 0.0010 0.10%
2025-05-13 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
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2024-12-20 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21%
2024-12-19 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2024-12-18 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9967 0.9967 0.9961 0.9961 0.0006 0.06%
2024-12-17 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2024-12-13 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9998 0.9998 1.0025 1.0025 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24%
2024-12-11 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2024-12-10 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25%
2024-12-09 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9962 0.9962 0.9965 0.9965 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9965 0.9965 0.9940 0.9940 0.0025 0.25%
2024-12-05 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9940 0.9940 0.9932 0.9932 0.0008 0.08%
2024-12-04 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9932 0.9932 0.9943 0.9943 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9943 0.9943 0.9946 0.9946 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34%
2024-11-29 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9912 0.9912 0.9880 0.9880 0.0032 0.32%
2024-11-28 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9880 0.9880 0.9892 0.9892 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9892 0.9892 0.9846 0.9846 0.0046 0.47%
2024-11-26 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9846 0.9846 0.9853 0.9853 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 009383 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 0.9853 0.9853 0.9857 0.9857 -0.0004 -0.04%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%