人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)基金凈值查詢(009383)
今天最新凈值
1.0002
0.0022 0.2200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0013
0.0000 0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.0002
- 成立日期：2020-09-17
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5288億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：人保資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：武丹 葉忻 余東發(fā) 吳若宗
近一月人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)基金凈值查詢
近一月,人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)(009383)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
1.0002 |
1.0002 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9980 |
0.9980 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9977 |
0.9977 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9980 |
0.9980 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
1.0005 |
1.0005 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9995 |
0.9995 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9996 |
0.9996 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9980 |
0.9980 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9989 |
0.9989 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9974 |
0.9974 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9972 |
0.9972 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9942 |
0.9942 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9929 |
0.9929 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9921 |
0.9921 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9926 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9926 |
0.9926 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
009383 |
人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) |
0.9934 |
0.9934 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0003 |
-0.03% |
