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匯安核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(009382)

今天最新凈值 0.6259 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6192 -0.0025 -0.4086%
  • 累計凈值：0.6259
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5427億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 朱晨歌 陳欣
近一年匯安核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安核心資產(chǎn)混合C(009382)基金累計收益率-3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6217 0.6217 0.6259 0.6259 -0.0042 -0.67%
2025-05-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6259 0.6259 0.6267 0.6267 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6267 0.6267 0.6227 0.6227 0.0040 0.64%
2025-05-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6227 0.6227 0.6169 0.6169 0.0058 0.94%
2025-05-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6169 0.6169 0.6147 0.6147 0.0022 0.36%
2025-05-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6147 0.6147 0.6180 0.6180 -0.0033 -0.53%
2025-05-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6180 0.6180 0.6183 0.6183 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6183 0.6183 0.6172 0.6172 0.0011 0.18%
2025-05-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6172 0.6172 0.6149 0.6149 0.0023 0.37%
2025-05-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6149 0.6149 0.6152 0.6152 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6152 0.6152 0.6156 0.6156 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6156 0.6156 0.6153 0.6153 0.0003 0.05%
2025-05-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6153 0.6153 0.6131 0.6131 0.0022 0.36%
2025-04-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6131 0.6131 0.6183 0.6183 -0.0052 -0.84%
2025-04-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6183 0.6183 0.6177 0.6177 0.0006 0.10%
2025-04-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6177 0.6177 0.6243 0.6243 -0.0066 -1.06%
2025-04-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6243 0.6243 0.6233 0.6233 0.0010 0.16%
2025-04-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6233 0.6233 0.6210 0.6210 0.0023 0.37%
2025-04-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6210 0.6210 0.6222 0.6222 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6222 0.6222 0.6164 0.6164 0.0058 0.94%
2025-04-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6164 0.6164 0.6112 0.6112 0.0052 0.85%
2025-04-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6112 0.6112 0.6127 0.6127 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6127 0.6127 0.6111 0.6111 0.0016 0.26%
2025-04-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6111 0.6111 0.6139 0.6139 -0.0028 -0.46%
2025-04-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6139 0.6139 0.6110 0.6110 0.0029 0.47%
2025-04-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6110 0.6110 0.6039 0.6039 0.0071 1.18%
2025-04-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6039 0.6039 0.6054 0.6054 -0.0015 -0.25%
2025-04-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6054 0.6054 0.5965 0.5965 0.0089 1.49%
2025-04-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5965 0.5965 0.5923 0.5923 0.0042 0.71%
2025-04-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5923 0.5923 0.5829 0.5829 0.0094 1.61%
2025-04-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5829 0.5829 0.6346 0.6346 -0.0517 -8.15%
2025-04-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6346 0.6346 0.6370 0.6370 -0.0024 -0.38%
2025-04-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6370 0.6370 0.6351 0.6351 0.0019 0.30%
2025-04-01 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6351 0.6351 0.6301 0.6301 0.0050 0.79%
2025-03-31 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6301 0.6301 0.6355 0.6355 -0.0054 -0.85%
2025-03-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6355 0.6355 0.6403 0.6403 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6403 0.6403 0.6403 0.6403 0.0000 0.00%
2025-03-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6403 0.6403 0.6392 0.6392 0.0011 0.17%
2025-03-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6392 0.6392 0.6371 0.6371 0.0021 0.33%
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2025-03-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6347 0.6347 0.6410 0.6410 -0.0063 -0.98%
2025-03-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6410 0.6410 0.6427 0.6427 -0.0017 -0.26%
2025-03-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6427 0.6427 0.6444 0.6444 -0.0017 -0.26%
2025-03-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6444 0.6444 0.6430 0.6430 0.0014 0.22%
2025-03-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6430 0.6430 0.6420 0.6420 0.0010 0.16%
2025-03-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6420 0.6420 0.6339 0.6339 0.0081 1.28%
2025-03-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6339 0.6339 0.6320 0.6320 0.0019 0.30%
2025-03-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6320 0.6320 0.6324 0.6324 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6324 0.6324 0.6288 0.6288 0.0036 0.57%
2025-03-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6288 0.6288 0.6251 0.6251 0.0037 0.59%
2025-03-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6251 0.6251 0.6246 0.6246 0.0005 0.08%
2025-03-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6246 0.6246 0.6215 0.6215 0.0031 0.50%
2025-03-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6215 0.6215 0.6207 0.6207 0.0008 0.13%
2025-03-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6207 0.6207 0.6182 0.6182 0.0025 0.40%
2025-03-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6182 0.6182 0.6181 0.6181 0.0001 0.02%
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2025-02-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6290 0.6290 0.6278 0.6278 0.0012 0.19%
2025-02-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6278 0.6278 0.6222 0.6222 0.0056 0.90%
2025-02-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6222 0.6222 0.6288 0.6288 -0.0066 -1.05%
2025-02-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6288 0.6288 0.6270 0.6270 0.0018 0.29%
2025-02-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6270 0.6270 0.6254 0.6254 0.0016 0.26%
2025-02-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6254 0.6254 0.6254 0.6254 0.0000 0.00%
2025-02-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6254 0.6254 0.6214 0.6214 0.0040 0.64%
2025-02-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6214 0.6214 0.6324 0.6324 -0.0110 -1.74%
2025-02-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6324 0.6324 0.6298 0.6298 0.0026 0.41%
2025-02-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6298 0.6298 0.6291 0.6291 0.0007 0.11%
2025-02-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6291 0.6291 0.6326 0.6326 -0.0035 -0.55%
2025-02-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6326 0.6326 0.6309 0.6309 0.0017 0.27%
2025-02-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6309 0.6309 0.6311 0.6311 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6311 0.6311 0.6293 0.6293 0.0018 0.29%
2025-02-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6293 0.6293 0.6241 0.6241 0.0052 0.83%
2025-02-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6241 0.6241 0.6231 0.6231 0.0010 0.16%
2025-02-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6231 0.6231 0.6315 0.6315 -0.0084 -1.33%
2025-01-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6315 0.6315 0.6272 0.6272 0.0043 0.69%
2025-01-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6199 0.6199 0.6224 0.6224 -0.0025 -0.40%
2025-01-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6132 0.6132 0.5991 0.5991 0.0141 2.35%
2025-01-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2025-01-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6035 0.6035 0.6136 0.6136 -0.0101 -1.65%
2025-01-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6136 0.6136 0.6162 0.6162 -0.0026 -0.42%
2025-01-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6162 0.6162 0.6135 0.6135 0.0027 0.44%
2025-01-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6135 0.6135 0.6123 0.6123 0.0012 0.20%
2025-01-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6123 0.6123 0.6119 0.6119 0.0004 0.07%
2025-01-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6119 0.6119 0.6207 0.6207 -0.0088 -1.42%
2025-01-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6207 0.6207 0.6318 0.6318 -0.0111 -1.76%
2024-12-31 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6318 0.6318 0.6397 0.6397 -0.0079 -1.23%
2024-12-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6418 0.6418 0.6382 0.6382 0.0036 0.56%
2024-12-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6382 0.6382 0.6427 0.6427 -0.0045 -0.70%
2024-12-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6427 0.6427 0.6356 0.6356 0.0071 1.12%
2024-12-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6356 0.6356 0.6392 0.6392 -0.0036 -0.56%
2024-12-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6392 0.6392 0.6381 0.6381 0.0011 0.17%
2024-12-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6381 0.6381 0.6388 0.6388 -0.0007 -0.11%
2024-12-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6388 0.6388 0.6386 0.6386 0.0002 0.03%
2024-12-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6386 0.6386 0.6422 0.6422 -0.0036 -0.56%
2024-12-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6422 0.6422 0.6489 0.6489 -0.0067 -1.03%
2024-12-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6489 0.6489 0.6639 0.6639 -0.0150 -2.26%
2024-12-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6639 0.6639 0.6584 0.6584 0.0055 0.84%
2024-12-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6584 0.6584 0.6565 0.6565 0.0019 0.29%
2024-12-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6565 0.6565 0.6545 0.6545 0.0020 0.31%
2024-12-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6545 0.6545 0.6551 0.6551 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6551 0.6551 0.6512 0.6512 0.0039 0.60%
2024-12-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6512 0.6512 0.6526 0.6526 -0.0014 -0.21%
2024-12-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6526 0.6526 0.6574 0.6574 -0.0048 -0.73%
2024-12-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6574 0.6574 0.6566 0.6566 0.0008 0.12%
2024-12-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6566 0.6566 0.6500 0.6500 0.0066 1.02%
2024-11-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6500 0.6500 0.6386 0.6386 0.0114 1.79%
2024-11-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6386 0.6386 0.6475 0.6475 -0.0089 -1.37%
2024-11-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6475 0.6475 0.6401 0.6401 0.0074 1.16%
2024-11-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6401 0.6401 0.6433 0.6433 -0.0032 -0.50%
2024-11-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6433 0.6433 0.6434 0.6434 -0.0001 -0.02%
2024-11-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6434 0.6434 0.6605 0.6605 -0.0171 -2.59%
2024-11-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6605 0.6605 0.6559 0.6559 0.0046 0.70%
2024-11-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6559 0.6559 0.6529 0.6529 0.0030 0.46%
2024-11-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6529 0.6529 0.6388 0.6388 0.0141 2.21%
2024-11-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6388 0.6388 0.6467 0.6467 -0.0079 -1.22%
2024-11-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6467 0.6467 0.6609 0.6609 -0.0142 -2.15%
2024-11-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6609 0.6609 0.6758 0.6758 -0.0149 -2.20%
2024-11-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6758 0.6758 0.6733 0.6733 0.0025 0.37%
2024-11-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6733 0.6733 0.6801 0.6801 -0.0068 -1.00%
2024-11-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6801 0.6801 0.6693 0.6693 0.0108 1.61%
2024-11-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6693 0.6693 0.6697 0.6697 -0.0004 -0.06%
2024-11-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6697 0.6697 0.6626 0.6626 0.0071 1.07%
2024-11-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6626 0.6626 0.6643 0.6643 -0.0017 -0.26%
2024-11-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6643 0.6643 0.6519 0.6519 0.0124 1.90%
2024-11-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6519 0.6519 0.6452 0.6452 0.0067 1.04%
2024-11-01 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6452 0.6452 0.6456 0.6456 -0.0004 -0.06%
2024-10-31 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6456 0.6456 0.6481 0.6481 -0.0025 -0.39%
2024-10-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6481 0.6481 0.6488 0.6488 -0.0007 -0.11%
2024-10-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6488 0.6488 0.6550 0.6550 -0.0062 -0.95%
2024-10-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6550 0.6550 0.6534 0.6534 0.0016 0.24%
2024-10-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6534 0.6534 0.6484 0.6484 0.0050 0.77%
2024-10-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6484 0.6484 0.6519 0.6519 -0.0035 -0.54%
2024-10-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6519 0.6519 0.6548 0.6548 -0.0029 -0.44%
2024-10-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6548 0.6548 0.6535 0.6535 0.0013 0.20%
2024-10-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6535 0.6535 0.6449 0.6449 0.0086 1.33%
2024-10-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6449 0.6449 0.6211 0.6211 0.0238 3.83%
2024-10-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6211 0.6211 0.6262 0.6262 -0.0051 -0.81%
2024-10-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6262 0.6262 0.6261 0.6261 0.0001 0.02%
2024-10-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6261 0.6261 0.6444 0.6444 -0.0183 -2.84%
2024-10-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6444 0.6444 0.6312 0.6312 0.0132 2.09%
2024-10-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6312 0.6312 0.6513 0.6513 -0.0201 -3.09%
2024-10-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6513 0.6513 0.6482 0.6482 0.0031 0.48%
2024-10-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6482 0.6482 0.6996 0.6996 -0.0514 -7.35%
2024-10-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6996 0.6996 0.6648 0.6648 0.0348 5.23%
2024-09-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6648 0.6648 0.6109 0.6109 0.0539 8.82%
2024-09-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6109 0.6109 0.5875 0.5875 0.0234 3.98%
2024-09-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5875 0.5875 0.5723 0.5723 0.0152 2.66%
2024-09-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5723 0.5723 0.5664 0.5664 0.0059 1.04%
2024-09-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5664 0.5664 0.5494 0.5494 0.0170 3.09%
2024-09-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5494 0.5494 0.5479 0.5479 0.0015 0.27%
2024-09-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5479 0.5479 0.5457 0.5457 0.0022 0.40%
2024-09-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5457 0.5457 0.5421 0.5421 0.0036 0.66%
2024-09-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5421 0.5421 0.5384 0.5384 0.0037 0.69%
2024-09-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5384 0.5384 0.5397 0.5397 -0.0013 -0.24%
2024-09-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5397 0.5397 0.5422 0.5422 -0.0025 -0.46%
2024-09-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5422 0.5422 0.5425 0.5425 -0.0003 -0.06%
2024-09-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5425 0.5425 0.5437 0.5437 -0.0012 -0.22%
2024-09-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5437 0.5437 0.5512 0.5512 -0.0075 -1.36%
2024-09-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5512 0.5512 0.5575 0.5575 -0.0063 -1.13%
2024-09-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5575 0.5575 0.5581 0.5581 -0.0006 -0.11%
2024-09-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5581 0.5581 0.5625 0.5625 -0.0044 -0.78%
2024-09-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5625 0.5625 0.5620 0.5620 0.0005 0.09%
2024-09-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5620 0.5620 0.5729 0.5729 -0.0109 -1.90%
2024-08-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5729 0.5729 0.5698 0.5698 0.0031 0.54%
2024-08-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5698 0.5698 0.5686 0.5686 0.0012 0.21%
2024-08-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5686 0.5686 0.5719 0.5719 -0.0033 -0.58%
2024-08-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5719 0.5719 0.5757 0.5757 -0.0038 -0.66%
2024-08-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5757 0.5757 0.5761 0.5761 -0.0004 -0.07%
2024-08-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5761 0.5761 0.5790 0.5790 -0.0029 -0.50%
2024-08-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5790 0.5790 0.5791 0.5791 -0.0001 -0.02%
2024-08-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5791 0.5791 0.5771 0.5771 0.0020 0.35%
2024-08-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5771 0.5771 0.5861 0.5861 -0.0090 -1.54%
2024-08-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5861 0.5861 0.5816 0.5816 0.0045 0.77%
2024-08-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5816 0.5816 0.5808 0.5808 0.0008 0.14%
2024-08-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5808 0.5808 0.5787 0.5787 0.0021 0.36%
2024-08-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5787 0.5787 0.5855 0.5855 -0.0068 -1.16%
2024-08-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5855 0.5855 0.5823 0.5823 0.0032 0.55%
2024-08-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5823 0.5823 0.5805 0.5805 0.0018 0.31%
2024-08-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5805 0.5805 0.5837 0.5837 -0.0032 -0.55%
2024-08-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5837 0.5837 0.5864 0.5864 -0.0027 -0.46%
2024-08-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5864 0.5864 0.5842 0.5842 0.0022 0.38%
2024-08-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5842 0.5842 0.5816 0.5816 0.0026 0.45%
2024-08-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5816 0.5816 0.5952 0.5952 -0.0136 -2.28%
2024-08-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5952 0.5952 0.6023 0.6023 -0.0071 -1.18%
2024-07-31 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6049 0.6049 0.5888 0.5888 0.0161 2.73%
2024-07-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5888 0.5888 0.5910 0.5910 -0.0022 -0.37%
2024-07-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5910 0.5910 0.5937 0.5937 -0.0027 -0.45%
2024-07-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5937 0.5937 0.5868 0.5868 0.0069 1.18%
2024-07-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5868 0.5868 0.5936 0.5936 -0.0068 -1.15%
2024-07-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5936 0.5936 0.5960 0.5960 -0.0024 -0.40%
2024-07-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5960 0.5960 0.6155 0.6155 -0.0195 -3.17%
2024-07-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6155 0.6155 0.6188 0.6188 -0.0033 -0.53%
2024-07-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6188 0.6188 0.6242 0.6242 -0.0054 -0.87%
2024-07-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6242 0.6242 0.6179 0.6179 0.0063 1.02%
2024-07-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6179 0.6179 0.6266 0.6266 -0.0087 -1.39%
2024-07-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6266 0.6266 0.6229 0.6229 0.0037 0.59%
2024-07-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6229 0.6229 0.6232 0.6232 -0.0003 -0.05%
2024-07-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6232 0.6232 0.6277 0.6277 -0.0045 -0.72%
2024-07-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6277 0.6277 0.6170 0.6170 0.0107 1.73%
2024-07-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6170 0.6170 0.6256 0.6256 -0.0086 -1.37%
2024-07-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6256 0.6256 0.6152 0.6152 0.0104 1.69%
2024-07-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6152 0.6152 0.6203 0.6203 -0.0051 -0.82%
2024-07-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6203 0.6203 0.6150 0.6150 0.0053 0.86%
2024-07-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6150 0.6150 0.6188 0.6188 -0.0038 -0.61%
2024-07-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6188 0.6188 0.6214 0.6214 -0.0026 -0.42%
2024-07-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6214 0.6214 0.6300 0.6300 -0.0086 -1.37%
2024-07-01 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6300 0.6300 0.6210 0.6210 0.0090 1.45%
2024-06-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6210 0.6210 0.6101 0.6101 0.0109 1.79%
2024-06-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6101 0.6101 0.6182 0.6182 -0.0081 -1.31%
2024-06-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6182 0.6182 0.6141 0.6141 0.0041 0.67%
2024-06-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6141 0.6141 0.6188 0.6188 -0.0047 -0.76%
2024-06-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6188 0.6188 0.6283 0.6283 -0.0095 -1.51%
2024-06-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6283 0.6283 0.6292 0.6292 -0.0009 -0.14%
2024-06-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6292 0.6292 0.6294 0.6294 -0.0002 -0.03%
2024-06-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6294 0.6294 0.6321 0.6321 -0.0027 -0.43%
2024-06-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6321 0.6321 0.6330 0.6330 -0.0009 -0.14%
2024-06-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6330 0.6330 0.6337 0.6337 -0.0007 -0.11%
2024-06-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6337 0.6337 0.6350 0.6350 -0.0013 -0.20%
2024-06-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6350 0.6350 0.6371 0.6371 -0.0021 -0.33%
2024-06-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6371 0.6371 0.6340 0.6340 0.0031 0.49%
2024-06-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6340 0.6340 0.6393 0.6393 -0.0053 -0.83%
2024-06-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6393 0.6393 0.6389 0.6389 0.0004 0.06%
2024-06-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6389 0.6389 0.6382 0.6382 0.0007 0.11%
2024-06-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6382 0.6382 0.6456 0.6456 -0.0074 -1.15%
2024-06-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6456 0.6456 0.6363 0.6363 0.0093 1.46%
2024-06-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6363 0.6363 0.6349 0.6349 0.0014 0.22%
2024-05-31 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6349 0.6349 0.6373 0.6373 -0.0024 -0.38%
2024-05-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6373 0.6373 0.6431 0.6431 -0.0058 -0.90%
2024-05-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6431 0.6431 0.6397 0.6397 0.0034 0.53%
2024-05-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6397 0.6397 0.6426 0.6426 -0.0029 -0.45%
2024-05-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6426 0.6426 0.6316 0.6316 0.0110 1.74%
2024-05-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6316 0.6316 0.6331 0.6331 -0.0015 -0.24%
2024-05-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6331 0.6331 0.6424 0.6424 -0.0093 -1.45%