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匯安核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(009382)

今天最新凈值 0.6259 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6192 -0.0025 -0.4086%
  • 累計(jì)凈值：0.6259
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5427億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 朱晨歌 陳欣
今年以來(lái)匯安核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯安核心資產(chǎn)混合C(009382)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6217 0.6217 0.6259 0.6259 -0.0042 -0.67%
2025-05-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6259 0.6259 0.6267 0.6267 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6267 0.6267 0.6227 0.6227 0.0040 0.64%
2025-05-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6227 0.6227 0.6169 0.6169 0.0058 0.94%
2025-05-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6169 0.6169 0.6147 0.6147 0.0022 0.36%
2025-05-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6147 0.6147 0.6180 0.6180 -0.0033 -0.53%
2025-05-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6180 0.6180 0.6183 0.6183 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6183 0.6183 0.6172 0.6172 0.0011 0.18%
2025-05-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6172 0.6172 0.6149 0.6149 0.0023 0.37%
2025-05-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6149 0.6149 0.6152 0.6152 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6152 0.6152 0.6156 0.6156 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6156 0.6156 0.6153 0.6153 0.0003 0.05%
2025-05-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6153 0.6153 0.6131 0.6131 0.0022 0.36%
2025-04-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6131 0.6131 0.6183 0.6183 -0.0052 -0.84%
2025-04-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6183 0.6183 0.6177 0.6177 0.0006 0.10%
2025-04-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6177 0.6177 0.6243 0.6243 -0.0066 -1.06%
2025-04-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6243 0.6243 0.6233 0.6233 0.0010 0.16%
2025-04-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6233 0.6233 0.6210 0.6210 0.0023 0.37%
2025-04-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6210 0.6210 0.6222 0.6222 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6222 0.6222 0.6164 0.6164 0.0058 0.94%
2025-04-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6164 0.6164 0.6112 0.6112 0.0052 0.85%
2025-04-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6112 0.6112 0.6127 0.6127 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6127 0.6127 0.6111 0.6111 0.0016 0.26%
2025-04-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6111 0.6111 0.6139 0.6139 -0.0028 -0.46%
2025-04-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6139 0.6139 0.6110 0.6110 0.0029 0.47%
2025-04-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6110 0.6110 0.6039 0.6039 0.0071 1.18%
2025-04-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6039 0.6039 0.6054 0.6054 -0.0015 -0.25%
2025-04-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6054 0.6054 0.5965 0.5965 0.0089 1.49%
2025-04-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5965 0.5965 0.5923 0.5923 0.0042 0.71%
2025-04-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5923 0.5923 0.5829 0.5829 0.0094 1.61%
2025-04-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5829 0.5829 0.6346 0.6346 -0.0517 -8.15%
2025-04-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6346 0.6346 0.6370 0.6370 -0.0024 -0.38%
2025-04-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6370 0.6370 0.6351 0.6351 0.0019 0.30%
2025-04-01 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6351 0.6351 0.6301 0.6301 0.0050 0.79%
2025-03-31 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6301 0.6301 0.6355 0.6355 -0.0054 -0.85%
2025-03-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6355 0.6355 0.6403 0.6403 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6403 0.6403 0.6403 0.6403 0.0000 0.00%
2025-03-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6403 0.6403 0.6392 0.6392 0.0011 0.17%
2025-03-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6392 0.6392 0.6371 0.6371 0.0021 0.33%
2025-03-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6371 0.6371 0.6347 0.6347 0.0024 0.38%
2025-03-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6347 0.6347 0.6410 0.6410 -0.0063 -0.98%
2025-03-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6410 0.6410 0.6427 0.6427 -0.0017 -0.26%
2025-03-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6427 0.6427 0.6444 0.6444 -0.0017 -0.26%
2025-03-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6444 0.6444 0.6430 0.6430 0.0014 0.22%
2025-03-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6430 0.6430 0.6420 0.6420 0.0010 0.16%
2025-03-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6420 0.6420 0.6339 0.6339 0.0081 1.28%
2025-03-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6339 0.6339 0.6320 0.6320 0.0019 0.30%
2025-03-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6320 0.6320 0.6324 0.6324 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6324 0.6324 0.6288 0.6288 0.0036 0.57%
2025-03-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6288 0.6288 0.6251 0.6251 0.0037 0.59%
2025-03-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6251 0.6251 0.6246 0.6246 0.0005 0.08%
2025-03-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6246 0.6246 0.6215 0.6215 0.0031 0.50%
2025-03-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6215 0.6215 0.6207 0.6207 0.0008 0.13%
2025-03-04 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6207 0.6207 0.6182 0.6182 0.0025 0.40%
2025-03-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6182 0.6182 0.6181 0.6181 0.0001 0.02%
2025-02-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6181 0.6181 0.6290 0.6290 -0.0109 -1.73%
2025-02-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6290 0.6290 0.6278 0.6278 0.0012 0.19%
2025-02-26 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6278 0.6278 0.6222 0.6222 0.0056 0.90%
2025-02-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6222 0.6222 0.6288 0.6288 -0.0066 -1.05%
2025-02-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6288 0.6288 0.6270 0.6270 0.0018 0.29%
2025-02-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6270 0.6270 0.6254 0.6254 0.0016 0.26%
2025-02-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6254 0.6254 0.6254 0.6254 0.0000 0.00%
2025-02-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6254 0.6254 0.6214 0.6214 0.0040 0.64%
2025-02-18 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6214 0.6214 0.6324 0.6324 -0.0110 -1.74%
2025-02-17 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6324 0.6324 0.6298 0.6298 0.0026 0.41%
2025-02-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6298 0.6298 0.6291 0.6291 0.0007 0.11%
2025-02-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6291 0.6291 0.6326 0.6326 -0.0035 -0.55%
2025-02-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6326 0.6326 0.6309 0.6309 0.0017 0.27%
2025-02-11 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6309 0.6309 0.6311 0.6311 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6311 0.6311 0.6293 0.6293 0.0018 0.29%
2025-02-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6293 0.6293 0.6241 0.6241 0.0052 0.83%
2025-02-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6241 0.6241 0.6231 0.6231 0.0010 0.16%
2025-02-05 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6231 0.6231 0.6315 0.6315 -0.0084 -1.33%
2025-01-27 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6315 0.6315 0.6272 0.6272 0.0043 0.69%
2025-01-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6199 0.6199 0.6224 0.6224 -0.0025 -0.40%
2025-01-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6132 0.6132 0.5991 0.5991 0.0141 2.35%
2025-01-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2025-01-10 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6035 0.6035 0.6136 0.6136 -0.0101 -1.65%
2025-01-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6136 0.6136 0.6162 0.6162 -0.0026 -0.42%
2025-01-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6162 0.6162 0.6135 0.6135 0.0027 0.44%
2025-01-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6135 0.6135 0.6123 0.6123 0.0012 0.20%
2025-01-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6123 0.6123 0.6119 0.6119 0.0004 0.07%
2025-01-03 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6119 0.6119 0.6207 0.6207 -0.0088 -1.42%
2025-01-02 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6207 0.6207 0.6318 0.6318 -0.0111 -1.76%