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匯安核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(009382)

今天最新凈值 0.6259 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6192 -0.0025 -0.4086%
  • 累計(jì)凈值：0.6259
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5427億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 朱晨歌 陳欣
近一月匯安核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安核心資產(chǎn)混合C(009382)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6217 0.6217 0.6259 0.6259 -0.0042 -0.67%
2025-05-21 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6259 0.6259 0.6267 0.6267 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6267 0.6267 0.6227 0.6227 0.0040 0.64%
2025-05-19 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6227 0.6227 0.6169 0.6169 0.0058 0.94%
2025-05-16 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6169 0.6169 0.6147 0.6147 0.0022 0.36%
2025-05-15 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6147 0.6147 0.6180 0.6180 -0.0033 -0.53%
2025-05-14 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6180 0.6180 0.6183 0.6183 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6183 0.6183 0.6172 0.6172 0.0011 0.18%
2025-05-12 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6172 0.6172 0.6149 0.6149 0.0023 0.37%
2025-05-09 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6149 0.6149 0.6152 0.6152 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6152 0.6152 0.6156 0.6156 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6156 0.6156 0.6153 0.6153 0.0003 0.05%
2025-05-06 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6153 0.6153 0.6131 0.6131 0.0022 0.36%
2025-04-30 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6131 0.6131 0.6183 0.6183 -0.0052 -0.84%
2025-04-29 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6183 0.6183 0.6177 0.6177 0.0006 0.10%
2025-04-28 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6177 0.6177 0.6243 0.6243 -0.0066 -1.06%
2025-04-25 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6243 0.6243 0.6233 0.6233 0.0010 0.16%
2025-04-24 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6233 0.6233 0.6210 0.6210 0.0023 0.37%
2025-04-23 009382 匯安核心資產(chǎn)混合C 0.6210 0.6210 0.6222 0.6222 -0.0012 -0.19%