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富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A(富安達(dá)科技領(lǐng)航混合)基金凈值查詢(009380)

今天最新凈值 0.4726 -0.0036 -0.7600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4713 -0.0025 -0.5299%
近一周富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A|富安達(dá)科技領(lǐng)航混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A(009380)基金累計(jì)收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 0.4738 0.4738 0.4726 0.4726 0.0012 0.25%
2025-05-19 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 0.4726 0.4726 0.4762 0.4762 -0.0036 -0.76%
2025-05-16 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 0.4762 0.4762 0.4732 0.4732 0.0030 0.63%
2025-05-15 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 0.4732 0.4732 0.4850 0.4850 -0.0118 -2.43%