富安達科技領(lǐng)航混合A(富安達科技領(lǐng)航混合)基金凈值查詢(009380)
今天最新凈值
0.4706
-0.0032 -0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.4708
0.0002 0.0423%
- 累計凈值：0.4706
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2833億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：富安達基金
- 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 孫紹冰 楊紅 路旭
近一月富安達科技領(lǐng)航混合A|富安達科技領(lǐng)航混合基金凈值查詢
近一月,富安達科技領(lǐng)航混合A(009380)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4699 |
0.4699 |
0.4706 |
0.4706 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4706 |
0.4706 |
0.4738 |
0.4738 |
-0.0032 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4738 |
0.4738 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0012 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4726 |
0.4726 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0036 |
-0.76% |
| 2025-05-16 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4762 |
0.4762 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0030 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4732 |
0.4732 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0118 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4850 |
0.4850 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0036 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4886 |
0.4886 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4920 |
0.4920 |
0.4801 |
0.4801 |
0.0119 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4801 |
0.4801 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0097 |
-1.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4898 |
0.4898 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0040 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0063 |
-1.28% |
| 2025-05-06 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4921 |
0.4921 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0094 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4827 |
0.4827 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0131 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4696 |
0.4696 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0049 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4647 |
0.4647 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4660 |
0.4660 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4650 |
0.4650 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0042 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
009380 |
富安達科技領(lǐng)航混合A |
0.4692 |
0.4692 |
0.4598 |
0.4598 |
0.0094 |
2.04% |
