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中銀成長優(yōu)選股票A(中銀成長優(yōu)選股票)基金凈值查詢(009379)

今天最新凈值 0.8001 -0.0044 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7899 -0.0102 -1.2717%
  • 累計凈值：0.8001
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0831億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王偉 周斌
近一周中銀成長優(yōu)選股票A|中銀成長優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀成長優(yōu)選股票A(009379)基金累計收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7867 0.7867 0.8001 0.8001 -0.0134 -1.67%
2025-05-22 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2025-05-21 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8045 0.8045 0.8079 0.8079 -0.0034 -0.42%
2025-05-20 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8079 0.8079 0.8043 0.8043 0.0036 0.45%
2025-05-19 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8043 0.8043 0.8071 0.8071 -0.0028 -0.35%