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中銀成長優(yōu)選股票A(中銀成長優(yōu)選股票)基金凈值查詢(009379)

今天最新凈值 0.8001 -0.0044 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7899 -0.0102 -1.2717%
  • 累計凈值：0.8001
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0831億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王偉 周斌
近一月中銀成長優(yōu)選股票A|中銀成長優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀成長優(yōu)選股票A(009379)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7867 0.7867 0.8001 0.8001 -0.0134 -1.67%
2025-05-22 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2025-05-21 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8045 0.8045 0.8079 0.8079 -0.0034 -0.42%
2025-05-20 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8079 0.8079 0.8043 0.8043 0.0036 0.45%
2025-05-19 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8043 0.8043 0.8071 0.8071 -0.0028 -0.35%
2025-05-16 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8071 0.8071 0.8023 0.8023 0.0048 0.60%
2025-05-15 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8023 0.8023 0.8231 0.8231 -0.0208 -2.53%
2025-05-14 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8231 0.8231 0.8272 0.8272 -0.0041 -0.50%
2025-05-13 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2025-05-12 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8294 0.8294 0.8142 0.8142 0.0152 1.87%
2025-05-09 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8142 0.8142 0.8310 0.8310 -0.0168 -2.02%
2025-05-08 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.24%
2025-05-07 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8290 0.8290 0.8260 0.8260 0.0030 0.36%
2025-05-06 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8260 0.8260 0.8057 0.8057 0.0203 2.52%
2025-04-30 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8057 0.8057 0.7936 0.7936 0.0121 1.52%
2025-04-29 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-04-28 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7900 0.7900 0.7981 0.7981 -0.0081 -1.01%
2025-04-25 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7981 0.7981 0.7907 0.7907 0.0074 0.94%
2025-04-24 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7907 0.7907 0.7940 0.7940 -0.0033 -0.42%