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博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢(009357)

今天最新凈值 1.1088 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1371
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7712億
  • 最近資產(chǎn)：39.08億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟 李漢楠 李更
近半年博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時季季樂持有期債券C(009357)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1089 1.1372 1.1088 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1088 1.1371 1.1087 1.1370 0.0001 0.01%
2025-05-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1087 1.1370 1.1086 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1086 1.1369 1.1085 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1085 1.1368 1.1082 1.1365 0.0003 0.03%
2025-05-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1082 1.1365 1.1083 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1083 1.1366 1.1080 1.1363 0.0003 0.03%
2025-05-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1080 1.1363 1.1078 1.1361 0.0002 0.02%
2025-05-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1078 1.1361 1.1076 1.1359 0.0002 0.02%
2025-05-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1076 1.1359 1.1075 1.1358 0.0001 0.01%
2025-05-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1075 1.1358 1.1072 1.1355 0.0003 0.03%
2025-05-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1072 1.1355 1.1069 1.1352 0.0003 0.03%
2025-05-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1069 1.1352 1.1067 1.1350 0.0002 0.02%
2025-05-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1067 1.1350 1.1065 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1065 1.1348 1.1064 1.1347 0.0001 0.01%
2025-04-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1064 1.1347 1.1062 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1063 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1063 1.1346 1.1062 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1061 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1061 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1061 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1060 1.1343 0.0001 0.01%
2025-04-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1060 1.1343 1.1059 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1059 1.1342 1.1058 1.1341 0.0001 0.01%
2025-04-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1058 1.1341 1.1063 1.1346 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1063 1.1346 1.1054 1.1337 0.0009 0.08%
2025-04-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1054 1.1337 1.1049 1.1332 0.0005 0.05%
2025-04-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1049 1.1332 1.1047 1.1330 0.0002 0.02%
2025-04-01 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1047 1.1330 1.1047 1.1330 0.0000 0.00%
2025-03-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1047 1.1330 1.1045 1.1328 0.0002 0.02%
2025-03-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1045 1.1328 1.1044 1.1327 0.0001 0.01%
2025-03-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1044 1.1327 1.1043 1.1326 0.0001 0.01%
2025-03-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1043 1.1326 1.1041 1.1324 0.0002 0.02%
2025-03-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1039 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1039 1.1322 1.1036 1.1319 0.0003 0.03%
2025-03-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1034 1.1317 0.0002 0.02%
2025-03-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1034 1.1317 1.1029 1.1312 0.0005 0.05%
2025-03-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1029 1.1312 1.1028 1.1311 0.0001 0.01%
2025-03-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1026 1.1309 0.0002 0.02%
2025-03-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1027 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1027 1.1310 1.1022 1.1305 0.0005 0.05%
2025-03-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1018 1.1301 0.0004 0.04%
2025-03-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1014 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1014 1.1297 1.1019 1.1302 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1019 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1025 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1025 1.1308 1.1026 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1024 1.1307 0.0002 0.02%
2025-03-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1024 1.1307 1.1022 1.1305 0.0002 0.02%
2025-03-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1016 1.1299 0.0006 0.05%
2025-02-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1016 1.1299 1.1015 1.1298 0.0001 0.01%
2025-02-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1015 1.1298 1.1019 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1017 1.1300 0.0002 0.02%
2025-02-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1017 1.1300 1.1018 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1023 1.1306 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1023 1.1306 1.1028 1.1311 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1033 1.1316 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1033 1.1316 1.1032 1.1315 0.0001 0.01%
2025-02-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1032 1.1315 1.1037 1.1320 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1037 1.1320 1.1038 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1038 1.1321 1.1041 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-02-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-02-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1042 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1042 1.1325 1.1042 1.1325 0.0000 0.00%
2025-02-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1042 1.1325 1.1040 1.1323 0.0002 0.02%
2025-02-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1040 1.1323 1.1037 1.1320 0.0003 0.03%
2025-02-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1037 1.1320 1.1034 1.1317 0.0003 0.03%
2025-01-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1034 1.1317 1.1025 1.1308 0.0009 0.08%
2025-01-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1030 1.1313 1.1029 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1037 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1037 1.1320 1.1038 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1038 1.1321 1.1039 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1039 1.1322 1.1040 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1040 1.1323 1.1041 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-01-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1038 1.1321 0.0003 0.03%
2025-01-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1038 1.1321 1.1036 1.1319 0.0002 0.02%
2025-01-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1033 1.1316 0.0003 0.03%
2024-12-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1033 1.1316 1.1030 1.1313 0.0003 0.03%
2024-12-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1027 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1027 1.1310 1.1025 1.1308 0.0002 0.02%
2024-12-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1025 1.1308 1.1028 1.1311 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1026 1.1309 0.0002 0.02%
2024-12-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1018 1.1301 0.0008 0.07%
2024-12-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1019 1.1302 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1021 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1021 1.1304 1.1022 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1017 1.1300 0.0005 0.05%
2024-12-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1017 1.1300 1.1008 1.1291 0.0009 0.08%
2024-12-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1008 1.1291 1.1005 1.1288 0.0003 0.03%
2024-12-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1005 1.1288 1.1005 1.1288 0.0000 0.00%
2024-12-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1005 1.1288 1.0991 1.1274 0.0014 0.13%
2024-12-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0991 1.1274 1.0985 1.1268 0.0006 0.05%
2024-12-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0985 1.1268 1.0985 1.1268 0.0000 0.00%
2024-12-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0985 1.1268 1.0987 1.1270 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0987 1.1270 1.0980 1.1263 0.0007 0.06%
2024-12-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0980 1.1263 1.0980 1.1263 0.0000 0.00%
2024-12-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0980 1.1263 1.0971 1.1254 0.0009 0.08%
2024-11-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0971 1.1254 1.0968 1.1251 0.0003 0.03%
2024-11-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0968 1.1251 1.0965 1.1248 0.0003 0.03%
2024-11-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0965 1.1248 1.0965 1.1248 0.0000 0.00%
2024-11-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0965 1.1248 1.0964 1.1247 0.0001 0.01%
2024-11-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0964 1.1247 1.0961 1.1244 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%