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博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢(009357)

今天最新凈值 1.1088 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1371
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7712億
  • 最近資產(chǎn)：39.08億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟 李漢楠 李更
近一周博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時季季樂持有期債券C(009357)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1089 1.1372 1.1088 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1088 1.1371 1.1087 1.1370 0.0001 0.01%
2025-05-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1087 1.1370 1.1086 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1086 1.1369 1.1085 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1085 1.1368 1.1082 1.1365 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%