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博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢(009357)

今天最新凈值 1.1086 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1369
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7712億
  • 最近資產：39.08億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：倪玉娟 李漢楠 李更
近一年博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時季季樂持有期債券C(009357)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1087 1.1370 1.1086 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1086 1.1369 1.1085 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1085 1.1368 1.1082 1.1365 0.0003 0.03%
2025-05-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1082 1.1365 1.1083 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1083 1.1366 1.1080 1.1363 0.0003 0.03%
2025-05-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1080 1.1363 1.1078 1.1361 0.0002 0.02%
2025-05-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1078 1.1361 1.1076 1.1359 0.0002 0.02%
2025-05-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1076 1.1359 1.1075 1.1358 0.0001 0.01%
2025-05-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1075 1.1358 1.1072 1.1355 0.0003 0.03%
2025-05-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1072 1.1355 1.1069 1.1352 0.0003 0.03%
2025-05-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1069 1.1352 1.1067 1.1350 0.0002 0.02%
2025-05-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1067 1.1350 1.1065 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1065 1.1348 1.1064 1.1347 0.0001 0.01%
2025-04-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1064 1.1347 1.1062 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1063 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1063 1.1346 1.1062 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1061 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1061 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1061 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1060 1.1343 0.0001 0.01%
2025-04-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1060 1.1343 1.1059 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1059 1.1342 1.1058 1.1341 0.0001 0.01%
2025-04-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1058 1.1341 1.1063 1.1346 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1063 1.1346 1.1054 1.1337 0.0009 0.08%
2025-04-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1054 1.1337 1.1049 1.1332 0.0005 0.05%
2025-04-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1049 1.1332 1.1047 1.1330 0.0002 0.02%
2025-04-01 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1047 1.1330 1.1047 1.1330 0.0000 0.00%
2025-03-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1047 1.1330 1.1045 1.1328 0.0002 0.02%
2025-03-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1045 1.1328 1.1044 1.1327 0.0001 0.01%
2025-03-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1044 1.1327 1.1043 1.1326 0.0001 0.01%
2025-03-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1043 1.1326 1.1041 1.1324 0.0002 0.02%
2025-03-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1039 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1039 1.1322 1.1036 1.1319 0.0003 0.03%
2025-03-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1034 1.1317 0.0002 0.02%
2025-03-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1034 1.1317 1.1029 1.1312 0.0005 0.05%
2025-03-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1029 1.1312 1.1028 1.1311 0.0001 0.01%
2025-03-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1026 1.1309 0.0002 0.02%
2025-03-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1027 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1027 1.1310 1.1022 1.1305 0.0005 0.05%
2025-03-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1018 1.1301 0.0004 0.04%
2025-03-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1014 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1014 1.1297 1.1019 1.1302 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1019 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1025 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1025 1.1308 1.1026 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1024 1.1307 0.0002 0.02%
2025-03-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1024 1.1307 1.1022 1.1305 0.0002 0.02%
2025-03-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1016 1.1299 0.0006 0.05%
2025-02-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1016 1.1299 1.1015 1.1298 0.0001 0.01%
2025-02-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1015 1.1298 1.1019 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1017 1.1300 0.0002 0.02%
2025-02-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1017 1.1300 1.1018 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1023 1.1306 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1023 1.1306 1.1028 1.1311 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1033 1.1316 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1033 1.1316 1.1032 1.1315 0.0001 0.01%
2025-02-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1032 1.1315 1.1037 1.1320 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1037 1.1320 1.1038 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1038 1.1321 1.1041 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-02-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-02-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1042 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1042 1.1325 1.1042 1.1325 0.0000 0.00%
2025-02-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1042 1.1325 1.1040 1.1323 0.0002 0.02%
2025-02-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1040 1.1323 1.1037 1.1320 0.0003 0.03%
2025-02-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1037 1.1320 1.1034 1.1317 0.0003 0.03%
2025-01-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1034 1.1317 1.1025 1.1308 0.0009 0.08%
2025-01-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1030 1.1313 1.1029 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1037 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1037 1.1320 1.1038 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1038 1.1321 1.1039 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1039 1.1322 1.1040 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1040 1.1323 1.1041 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-01-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1038 1.1321 0.0003 0.03%
2025-01-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1038 1.1321 1.1036 1.1319 0.0002 0.02%
2025-01-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1033 1.1316 0.0003 0.03%
2024-12-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1033 1.1316 1.1030 1.1313 0.0003 0.03%
2024-12-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1027 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1027 1.1310 1.1025 1.1308 0.0002 0.02%
2024-12-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1025 1.1308 1.1028 1.1311 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1026 1.1309 0.0002 0.02%
2024-12-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1018 1.1301 0.0008 0.07%
2024-12-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1019 1.1302 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1021 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1021 1.1304 1.1022 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1017 1.1300 0.0005 0.05%
2024-12-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1017 1.1300 1.1008 1.1291 0.0009 0.08%
2024-12-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1008 1.1291 1.1005 1.1288 0.0003 0.03%
2024-12-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1005 1.1288 1.1005 1.1288 0.0000 0.00%
2024-12-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.1005 1.1288 1.0991 1.1274 0.0014 0.13%
2024-12-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0991 1.1274 1.0985 1.1268 0.0006 0.05%
2024-12-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0985 1.1268 1.0985 1.1268 0.0000 0.00%
2024-12-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0985 1.1268 1.0987 1.1270 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0987 1.1270 1.0980 1.1263 0.0007 0.06%
2024-12-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0980 1.1263 1.0980 1.1263 0.0000 0.00%
2024-12-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0980 1.1263 1.0971 1.1254 0.0009 0.08%
2024-11-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0971 1.1254 1.0968 1.1251 0.0003 0.03%
2024-11-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0968 1.1251 1.0965 1.1248 0.0003 0.03%
2024-11-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0965 1.1248 1.0965 1.1248 0.0000 0.00%
2024-11-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0965 1.1248 1.0964 1.1247 0.0001 0.01%
2024-11-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0964 1.1247 1.0961 1.1244 0.0003 0.03%
2024-11-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0961 1.1244 1.0960 1.1243 0.0001 0.01%
2024-11-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0960 1.1243 1.0959 1.1242 0.0001 0.01%
2024-11-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0959 1.1242 1.0959 1.1242 0.0000 0.00%
2024-11-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0959 1.1242 1.0958 1.1241 0.0001 0.01%
2024-11-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0958 1.1241 1.0958 1.1241 0.0000 0.00%
2024-11-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0958 1.1241 1.0956 1.1239 0.0002 0.02%
2024-11-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0956 1.1239 1.0956 1.1239 0.0000 0.00%
2024-11-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0956 1.1239 1.0955 1.1238 0.0001 0.01%
2024-11-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0955 1.1238 1.0954 1.1237 0.0001 0.01%
2024-11-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0954 1.1237 1.0951 1.1234 0.0003 0.03%
2024-11-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0951 1.1234 1.0950 1.1233 0.0001 0.01%
2024-11-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0950 1.1233 1.0947 1.1230 0.0003 0.03%
2024-11-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0947 1.1230 1.0948 1.1231 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0948 1.1231 1.0946 1.1229 0.0002 0.02%
2024-11-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0946 1.1229 1.0944 1.1227 0.0002 0.02%
2024-11-01 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0944 1.1227 1.0942 1.1225 0.0002 0.02%
2024-10-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0942 1.1225 1.0941 1.1224 0.0001 0.01%
2024-10-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-10-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-10-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0940 1.1223 0.0001 0.01%
2024-10-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0940 1.1223 1.0940 1.1223 0.0000 0.00%
2024-10-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0940 1.1223 1.0940 1.1223 0.0000 0.00%
2024-10-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0940 1.1223 1.0941 1.1224 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-10-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0939 1.1222 0.0002 0.02%
2024-10-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0939 1.1222 1.0939 1.1222 0.0000 0.00%
2024-10-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0939 1.1222 1.0937 1.1220 0.0002 0.02%
2024-10-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0937 1.1220 1.0935 1.1218 0.0002 0.02%
2024-10-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0935 1.1218 1.0932 1.1215 0.0003 0.03%
2024-10-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0932 1.1215 1.0923 1.1206 0.0009 0.08%
2024-10-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0923 1.1206 1.0916 1.1199 0.0007 0.06%
2024-10-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0916 1.1199 1.0914 1.1197 0.0002 0.02%
2024-10-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0914 1.1197 1.0924 1.1207 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0924 1.1207 1.0925 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0925 1.1208 1.0934 1.1217 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0934 1.1217 1.0946 1.1229 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0946 1.1229 1.0949 1.1232 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0949 1.1232 1.0948 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0948 1.1231 1.0947 1.1230 0.0001 0.01%
2024-09-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0947 1.1230 1.0947 1.1230 0.0000 0.00%
2024-09-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0947 1.1230 1.0946 1.1229 0.0001 0.01%
2024-09-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0946 1.1229 1.0947 1.1230 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0947 1.1230 1.0943 1.1226 0.0004 0.04%
2024-09-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0943 1.1226 1.0942 1.1225 0.0001 0.01%
2024-09-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0942 1.1225 1.0941 1.1224 0.0001 0.01%
2024-09-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-09-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0941 1.1224 1.0940 1.1223 0.0001 0.01%
2024-09-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0940 1.1223 1.0939 1.1222 0.0001 0.01%
2024-09-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0939 1.1222 1.0939 1.1222 0.0000 0.00%
2024-09-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0939 1.1222 1.0938 1.1221 0.0001 0.01%
2024-09-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0938 1.1221 1.0937 1.1220 0.0001 0.01%
2024-09-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0937 1.1220 1.0936 1.1219 0.0001 0.01%
2024-09-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0936 1.1219 1.0933 1.1216 0.0003 0.03%
2024-08-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0933 1.1216 1.0932 1.1215 0.0001 0.01%
2024-08-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0932 1.1215 1.0931 1.1214 0.0001 0.01%
2024-08-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0931 1.1214 1.0930 1.1213 0.0001 0.01%
2024-08-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0930 1.1213 1.0933 1.1216 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0933 1.1216 1.0934 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0934 1.1217 1.0934 1.1217 0.0000 0.00%
2024-08-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0934 1.1217 1.0934 1.1217 0.0000 0.00%
2024-08-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0934 1.1217 1.0935 1.1218 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0935 1.1218 1.0935 1.1218 0.0000 0.00%
2024-08-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0935 1.1218 1.0934 1.1217 0.0001 0.01%
2024-08-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0934 1.1217 1.0933 1.1216 0.0001 0.01%
2024-08-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0933 1.1216 1.0933 1.1216 0.0000 0.00%
2024-08-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0933 1.1216 1.0930 1.1213 0.0003 0.03%
2024-08-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0930 1.1213 1.0926 1.1209 0.0004 0.04%
2024-08-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0926 1.1209 1.0934 1.1217 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0934 1.1217 1.0936 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0936 1.1219 1.0937 1.1220 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0937 1.1220 1.0937 1.1220 0.0000 0.00%
2024-08-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0937 1.1220 1.0938 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0938 1.1221 1.0936 1.1219 0.0002 0.02%
2024-08-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0936 1.1219 1.0935 1.1218 0.0001 0.01%
2024-07-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0933 1.1216 1.0931 1.1214 0.0002 0.02%
2024-07-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0931 1.1214 1.0930 1.1213 0.0001 0.01%
2024-07-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0930 1.1213 1.0928 1.1211 0.0002 0.02%
2024-07-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0928 1.1211 1.0927 1.1210 0.0001 0.01%
2024-07-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0927 1.1210 1.0926 1.1209 0.0001 0.01%
2024-07-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0926 1.1209 1.0926 1.1209 0.0000 0.00%
2024-07-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0926 1.1209 1.0925 1.1208 0.0001 0.01%
2024-07-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0925 1.1208 1.0919 1.1202 0.0006 0.05%
2024-07-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0919 1.1202 1.0918 1.1201 0.0001 0.01%
2024-07-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0918 1.1201 1.0918 1.1201 0.0000 0.00%
2024-07-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0918 1.1201 1.0917 1.1200 0.0001 0.01%
2024-07-16 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0917 1.1200 1.0917 1.1200 0.0000 0.00%
2024-07-15 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0917 1.1200 1.0915 1.1198 0.0002 0.02%
2024-07-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0915 1.1198 1.0914 1.1197 0.0001 0.01%
2024-07-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0914 1.1197 1.0913 1.1196 0.0001 0.01%
2024-07-10 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0913 1.1196 1.0912 1.1195 0.0001 0.01%
2024-07-09 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0912 1.1195 1.0911 1.1194 0.0001 0.01%
2024-07-08 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0911 1.1194 1.0911 1.1194 0.0000 0.00%
2024-07-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0911 1.1194 1.0912 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0912 1.1195 1.0911 1.1194 0.0001 0.01%
2024-07-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0911 1.1194 1.0910 1.1193 0.0001 0.01%
2024-07-02 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0910 1.1193 1.0909 1.1192 0.0001 0.01%
2024-07-01 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0909 1.1192 1.0908 1.1191 0.0001 0.01%
2024-06-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0908 1.1191 1.0907 1.1190 0.0001 0.01%
2024-06-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0907 1.1190 1.0905 1.1188 0.0002 0.02%
2024-06-26 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0905 1.1188 1.0905 1.1188 0.0000 0.00%
2024-06-25 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0905 1.1188 1.0904 1.1187 0.0001 0.01%
2024-06-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0904 1.1187 1.0902 1.1185 0.0002 0.02%
2024-06-21 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0902 1.1185 1.0902 1.1185 0.0000 0.00%
2024-06-20 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0902 1.1185 1.0902 1.1185 0.0000 0.00%
2024-06-19 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0902 1.1185 1.0901 1.1184 0.0001 0.01%
2024-06-18 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0901 1.1184 1.0901 1.1184 0.0000 0.00%
2024-06-17 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0901 1.1184 1.0899 1.1182 0.0002 0.02%
2024-06-14 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0899 1.1182 1.0899 1.1182 0.0000 0.00%
2024-06-13 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0899 1.1182 1.0898 1.1181 0.0001 0.01%
2024-06-12 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0898 1.1181 1.0897 1.1180 0.0001 0.01%
2024-06-11 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0897 1.1180 1.0896 1.1179 0.0001 0.01%
2024-06-07 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0896 1.1179 1.0894 1.1177 0.0002 0.02%
2024-06-06 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0894 1.1177 1.0894 1.1177 0.0000 0.00%
2024-06-05 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0894 1.1177 1.0893 1.1176 0.0001 0.01%
2024-06-04 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0893 1.1176 1.0892 1.1175 0.0001 0.01%
2024-06-03 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0892 1.1175 1.0891 1.1174 0.0001 0.01%
2024-05-31 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0891 1.1174 1.0891 1.1174 0.0000 0.00%
2024-05-30 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0891 1.1174 1.0890 1.1173 0.0001 0.01%
2024-05-29 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0890 1.1173 1.0889 1.1172 0.0001 0.01%
2024-05-28 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0889 1.1172 1.0888 1.1171 0.0001 0.01%
2024-05-27 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0888 1.1171 1.0887 1.1170 0.0001 0.01%
2024-05-24 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0887 1.1170 1.0886 1.1169 0.0001 0.01%
2024-05-23 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0886 1.1169 1.0885 1.1168 0.0001 0.01%
2024-05-22 009357 博時季季樂持有期債券C 1.0885 1.1168 1.0884 1.1167 0.0001 0.01%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%