博時季季樂持有期債券C基金凈值查詢(009357)
今天最新凈值
1.1088
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1371
- 成立日期：2020-05-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：35.7712億
- 最近資產(chǎn)：39.08億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：倪玉娟 李漢楠 李更
近一月,博時季季樂持有期債券C(009357)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009357 |
博時季季樂持有期債券C |
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1.1372 |
1.1088 |
1.1371 |
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| 2025-05-22 |
009357 |
博時季季樂持有期債券C |
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| 2025-05-21 |
009357 |
博時季季樂持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
009357 |
博時季季樂持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-14 |
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博時季季樂持有期債券C |
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博時季季樂持有期債券C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
009357 |
博時季季樂持有期債券C |
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