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博時(shí)季季樂持有期債券C基金凈值查詢(009357)

今天最新凈值 1.1086 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1369
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7712億
  • 最近資產(chǎn)：39.08億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟 李漢楠 李更
近一季博時(shí)季季樂持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)季季樂持有期債券C(009357)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1087 1.1370 1.1086 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-20 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1086 1.1369 1.1085 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-19 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1085 1.1368 1.1082 1.1365 0.0003 0.03%
2025-05-16 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1082 1.1365 1.1083 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1083 1.1366 1.1080 1.1363 0.0003 0.03%
2025-05-14 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1080 1.1363 1.1078 1.1361 0.0002 0.02%
2025-05-13 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1078 1.1361 1.1076 1.1359 0.0002 0.02%
2025-05-12 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1076 1.1359 1.1075 1.1358 0.0001 0.01%
2025-05-09 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1075 1.1358 1.1072 1.1355 0.0003 0.03%
2025-05-08 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1072 1.1355 1.1069 1.1352 0.0003 0.03%
2025-05-07 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1069 1.1352 1.1067 1.1350 0.0002 0.02%
2025-05-06 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1067 1.1350 1.1065 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-30 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1065 1.1348 1.1064 1.1347 0.0001 0.01%
2025-04-29 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1064 1.1347 1.1062 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-28 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-25 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-24 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-23 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1063 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1063 1.1346 1.1062 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-21 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-18 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-17 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1062 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-16 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1062 1.1345 1.1061 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-15 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1061 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-14 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1061 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-11 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1061 1.1344 1.1060 1.1343 0.0001 0.01%
2025-04-10 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1060 1.1343 1.1059 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-09 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1059 1.1342 1.1058 1.1341 0.0001 0.01%
2025-04-08 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1058 1.1341 1.1063 1.1346 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1063 1.1346 1.1054 1.1337 0.0009 0.08%
2025-04-03 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1054 1.1337 1.1049 1.1332 0.0005 0.05%
2025-04-02 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1049 1.1332 1.1047 1.1330 0.0002 0.02%
2025-04-01 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1047 1.1330 1.1047 1.1330 0.0000 0.00%
2025-03-31 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1047 1.1330 1.1045 1.1328 0.0002 0.02%
2025-03-28 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1045 1.1328 1.1044 1.1327 0.0001 0.01%
2025-03-27 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1044 1.1327 1.1043 1.1326 0.0001 0.01%
2025-03-26 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1043 1.1326 1.1041 1.1324 0.0002 0.02%
2025-03-25 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1041 1.1324 1.1039 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-24 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1039 1.1322 1.1036 1.1319 0.0003 0.03%
2025-03-21 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1036 1.1319 1.1034 1.1317 0.0002 0.02%
2025-03-20 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1034 1.1317 1.1029 1.1312 0.0005 0.05%
2025-03-19 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1029 1.1312 1.1028 1.1311 0.0001 0.01%
2025-03-18 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1028 1.1311 1.1026 1.1309 0.0002 0.02%
2025-03-17 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1027 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1027 1.1310 1.1022 1.1305 0.0005 0.05%
2025-03-13 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1018 1.1301 0.0004 0.04%
2025-03-12 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1014 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-11 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1014 1.1297 1.1019 1.1302 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1019 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-07 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1025 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1025 1.1308 1.1026 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1026 1.1309 1.1024 1.1307 0.0002 0.02%
2025-03-04 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1024 1.1307 1.1022 1.1305 0.0002 0.02%
2025-03-03 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1022 1.1305 1.1016 1.1299 0.0006 0.05%
2025-02-28 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1016 1.1299 1.1015 1.1298 0.0001 0.01%
2025-02-27 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1015 1.1298 1.1019 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1019 1.1302 1.1017 1.1300 0.0002 0.02%
2025-02-25 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1017 1.1300 1.1018 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009357 博時(shí)季季樂持有期債券C 1.1018 1.1301 1.1023 1.1306 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%