中銀順興回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(009346)
今天最新凈值
0.8571
0.0029 0.3400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8502
-0.0053 -0.6211%
- 累計(jì)凈值：0.8571
- 成立日期：2020-06-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.8330億
- 最近資產(chǎn)：4.17億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李建 劉騰
近一月中銀順興回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,中銀順興回報(bào)一年持有混合C(009346)基金累計(jì)收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0051 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
009346 |
中銀順興回報(bào)一年持有混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0011 |
0.13% |
