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平安惠銘純債基金凈值查詢(009306)

今天最新凈值 1.0600 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2040
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8788億
  • 最近資產(chǎn)：37.99億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 田元強(qiáng) 李瑾懿
近一月平安惠銘純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠銘純債(009306)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0600 1.2040 0.0000 0.00%
2025-05-21 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0600 1.2040 0.0000 0.00%
2025-05-20 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0601 1.2041 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009306 平安惠銘純債 1.0601 1.2041 1.0596 1.2036 0.0005 0.05%
2025-05-16 009306 平安惠銘純債 1.0596 1.2036 1.0596 1.2036 0.0000 0.00%
2025-05-15 009306 平安惠銘純債 1.0596 1.2036 1.0603 1.2043 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009306 平安惠銘純債 1.0603 1.2043 1.0608 1.2048 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009306 平安惠銘純債 1.0608 1.2048 1.0600 1.2040 0.0008 0.08%
2025-05-12 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0619 1.2059 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 009306 平安惠銘純債 1.0619 1.2059 1.0618 1.2058 0.0001 0.01%
2025-05-08 009306 平安惠銘純債 1.0618 1.2058 1.0606 1.2046 0.0012 0.11%
2025-05-07 009306 平安惠銘純債 1.0606 1.2046 1.0608 1.2048 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009306 平安惠銘純債 1.0608 1.2048 1.0609 1.2049 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009306 平安惠銘純債 1.0609 1.2049 1.0605 1.2045 0.0004 0.04%
2025-04-29 009306 平安惠銘純債 1.0605 1.2045 1.0594 1.2034 0.0011 0.10%
2025-04-28 009306 平安惠銘純債 1.0594 1.2034 1.0590 1.2030 0.0004 0.04%
2025-04-25 009306 平安惠銘純債 1.0590 1.2030 1.0589 1.2029 0.0001 0.01%
2025-04-24 009306 平安惠銘純債 1.0589 1.2029 1.0589 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-23 009306 平安惠銘純債 1.0589 1.2029 1.0594 1.2034 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%