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平安惠銘純債基金凈值查詢(009306)

今天最新凈值 1.0600 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2040
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8788億
  • 最近資產(chǎn)：37.99億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 田元強 李瑾懿
近一季平安惠銘純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠銘純債(009306)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0600 1.2040 0.0000 0.00%
2025-05-21 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0600 1.2040 0.0000 0.00%
2025-05-20 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0601 1.2041 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009306 平安惠銘純債 1.0601 1.2041 1.0596 1.2036 0.0005 0.05%
2025-05-16 009306 平安惠銘純債 1.0596 1.2036 1.0596 1.2036 0.0000 0.00%
2025-05-15 009306 平安惠銘純債 1.0596 1.2036 1.0603 1.2043 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009306 平安惠銘純債 1.0603 1.2043 1.0608 1.2048 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009306 平安惠銘純債 1.0608 1.2048 1.0600 1.2040 0.0008 0.08%
2025-05-12 009306 平安惠銘純債 1.0600 1.2040 1.0619 1.2059 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 009306 平安惠銘純債 1.0619 1.2059 1.0618 1.2058 0.0001 0.01%
2025-05-08 009306 平安惠銘純債 1.0618 1.2058 1.0606 1.2046 0.0012 0.11%
2025-05-07 009306 平安惠銘純債 1.0606 1.2046 1.0608 1.2048 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009306 平安惠銘純債 1.0608 1.2048 1.0609 1.2049 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009306 平安惠銘純債 1.0609 1.2049 1.0605 1.2045 0.0004 0.04%
2025-04-29 009306 平安惠銘純債 1.0605 1.2045 1.0594 1.2034 0.0011 0.10%
2025-04-28 009306 平安惠銘純債 1.0594 1.2034 1.0590 1.2030 0.0004 0.04%
2025-04-25 009306 平安惠銘純債 1.0590 1.2030 1.0589 1.2029 0.0001 0.01%
2025-04-24 009306 平安惠銘純債 1.0589 1.2029 1.0589 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-23 009306 平安惠銘純債 1.0589 1.2029 1.0594 1.2034 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009306 平安惠銘純債 1.0594 1.2034 1.0590 1.2030 0.0004 0.04%
2025-04-21 009306 平安惠銘純債 1.0590 1.2030 1.0594 1.2034 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009306 平安惠銘純債 1.0594 1.2034 1.0592 1.2032 0.0002 0.02%
2025-04-17 009306 平安惠銘純債 1.0592 1.2032 1.0597 1.2037 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009306 平安惠銘純債 1.0597 1.2037 1.0594 1.2034 0.0003 0.03%
2025-04-15 009306 平安惠銘純債 1.0594 1.2034 1.0596 1.2036 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009306 平安惠銘純債 1.0596 1.2036 1.0596 1.2036 0.0000 0.00%
2025-04-11 009306 平安惠銘純債 1.0596 1.2036 1.0593 1.2033 0.0003 0.03%
2025-04-10 009306 平安惠銘純債 1.0593 1.2033 1.0586 1.2026 0.0007 0.07%
2025-04-09 009306 平安惠銘純債 1.0586 1.2026 1.0586 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-08 009306 平安惠銘純債 1.0586 1.2026 1.0605 1.2045 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 009306 平安惠銘純債 1.0605 1.2045 1.0577 1.2017 0.0028 0.26%
2025-04-03 009306 平安惠銘純債 1.0577 1.2017 1.0552 1.1992 0.0025 0.24%
2025-04-02 009306 平安惠銘純債 1.0552 1.1992 1.0546 1.1986 0.0006 0.06%
2025-04-01 009306 平安惠銘純債 1.0546 1.1986 1.0547 1.1987 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 009306 平安惠銘純債 1.0547 1.1987 1.0545 1.1985 0.0002 0.02%
2025-03-28 009306 平安惠銘純債 1.0545 1.1985 1.0545 1.1985 0.0000 0.00%
2025-03-27 009306 平安惠銘純債 1.0545 1.1985 1.0547 1.1987 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009306 平安惠銘純債 1.0547 1.1987 1.0543 1.1983 0.0004 0.04%
2025-03-25 009306 平安惠銘純債 1.0543 1.1983 1.0542 1.1982 0.0001 0.01%
2025-03-24 009306 平安惠銘純債 1.0542 1.1982 1.0540 1.1980 0.0002 0.02%
2025-03-21 009306 平安惠銘純債 1.0540 1.1980 1.0545 1.1985 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009306 平安惠銘純債 1.0545 1.1985 1.0538 1.1978 0.0007 0.07%
2025-03-19 009306 平安惠銘純債 1.0538 1.1978 1.0535 1.1975 0.0003 0.03%
2025-03-18 009306 平安惠銘純債 1.0535 1.1975 1.0533 1.1973 0.0002 0.02%
2025-03-17 009306 平安惠銘純債 1.0533 1.1973 1.0543 1.1983 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009306 平安惠銘純債 1.0543 1.1983 1.0538 1.1978 0.0005 0.05%
2025-03-13 009306 平安惠銘純債 1.0538 1.1978 1.0535 1.1975 0.0003 0.03%
2025-03-12 009306 平安惠銘純債 1.0535 1.1975 1.0522 1.1962 0.0013 0.12%
2025-03-11 009306 平安惠銘純債 1.0522 1.1962 1.0537 1.1977 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 009306 平安惠銘純債 1.0537 1.1977 1.0538 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009306 平安惠銘純債 1.0538 1.1978 1.0555 1.1995 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 009306 平安惠銘純債 1.0555 1.1995 1.0567 1.2007 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009306 平安惠銘純債 1.0567 1.2007 1.0565 1.2005 0.0002 0.02%
2025-03-04 009306 平安惠銘純債 1.0565 1.2005 1.0567 1.2007 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009306 平安惠銘純債 1.0567 1.2007 1.0554 1.1994 0.0013 0.12%
2025-02-28 009306 平安惠銘純債 1.0554 1.1994 1.0546 1.1986 0.0008 0.08%
2025-02-27 009306 平安惠銘純債 1.0546 1.1986 1.0557 1.1997 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 009306 平安惠銘純債 1.0557 1.1997 1.0557 1.1997 0.0000 0.00%
2025-02-25 009306 平安惠銘純債 1.0557 1.1997 1.0552 1.1992 0.0005 0.05%
2025-02-24 009306 平安惠銘純債 1.0552 1.1992 1.0564 1.2004 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%