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南方譽(yù)慧一年混合C基金凈值查詢(009297)

今天最新凈值 1.1388 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1354 -0.0014 -0.1201%
  • 累計凈值：1.1388
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8871億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方譽(yù)慧一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽(yù)慧一年混合C(009297)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1368 1.1368 1.1388 1.1388 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1388 1.1388 1.1364 1.1364 0.0024 0.21%
2025-05-20 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1364 1.1364 1.1332 1.1332 0.0032 0.28%
2025-05-19 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1338 1.1338 1.1357 1.1357 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1357 1.1357 1.1379 1.1379 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1379 1.1379 1.1358 1.1358 0.0021 0.18%
2025-05-13 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1358 1.1358 1.1362 1.1362 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1362 1.1362 1.1305 1.1305 0.0057 0.50%
2025-05-09 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1305 1.1305 1.1294 1.1294 0.0011 0.10%
2025-05-08 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1294 1.1294 1.1277 1.1277 0.0017 0.15%
2025-05-07 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1277 1.1277 1.1260 1.1260 0.0017 0.15%
2025-05-06 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1260 1.1260 1.1218 1.1218 0.0042 0.37%
2025-04-30 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-29 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1224 1.1224 1.1230 1.1230 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-24 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%