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南方譽(yù)慧一年混合C基金凈值查詢(009297)

今天最新凈值 1.1388 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1381 -0.0007 -0.0654%
  • 累計(jì)凈值：1.1388
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8871億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一周南方譽(yù)慧一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方譽(yù)慧一年混合C(009297)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1368 1.1368 1.1388 1.1388 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1388 1.1388 1.1364 1.1364 0.0024 0.21%
2025-05-20 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1364 1.1364 1.1332 1.1332 0.0032 0.28%
2025-05-19 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1338 1.1338 1.1357 1.1357 -0.0019 -0.17%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%