易方達年年恒春定開債C(易方達年年恒春純債一年定開債C)基金凈值查詢(009293)
今天最新凈值
1.0137
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1464
- 成立日期：2020-04-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：23.1562億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達年年恒春定開債C|易方達年年恒春純債一年定開債C基金凈值查詢
近一月,易方達年年恒春定開債C(009293)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0140 |
1.1467 |
1.0137 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
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1.1464 |
1.0135 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0135 |
1.1462 |
1.0132 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0132 |
1.1459 |
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| 2025-05-16 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
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1.1457 |
1.0130 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0130 |
1.1457 |
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| 2025-05-14 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0127 |
1.1454 |
1.0123 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
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易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-05-12 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
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0.03% |
| 2025-05-09 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
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易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-05-07 |
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易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-05-06 |
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易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-04-30 |
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易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-04-29 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-04-28 |
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易方達年年恒春定開債C |
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| 2025-04-25 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0095 |
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1.0096 |
1.1423 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0096 |
1.1423 |
1.0097 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009293 |
易方達年年恒春定開債C |
1.0097 |
1.1424 |
1.0099 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
