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易方達年年恒春定開債C(易方達年年恒春純債一年定開債C)基金凈值查詢(009293)

今天最新凈值 1.0135 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1462
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1562億
  • 最近資產(chǎn)：23.58億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一年易方達年年恒春定開債C|易方達年年恒春純債一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達年年恒春定開債C(009293)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0137 1.1464 1.0135 1.1462 0.0002 0.02%
2025-05-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0135 1.1462 1.0132 1.1459 0.0003 0.03%
2025-05-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0132 1.1459 1.0130 1.1457 0.0002 0.02%
2025-05-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0130 1.1457 1.0130 1.1457 0.0000 0.00%
2025-05-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0130 1.1457 1.0127 1.1454 0.0003 0.03%
2025-05-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0127 1.1454 1.0123 1.1450 0.0004 0.04%
2025-05-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0123 1.1450 1.0121 1.1448 0.0002 0.02%
2025-05-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0121 1.1448 1.0118 1.1445 0.0003 0.03%
2025-05-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0118 1.1445 1.0112 1.1439 0.0006 0.06%
2025-05-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0112 1.1439 1.0108 1.1435 0.0004 0.04%
2025-05-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0108 1.1435 1.0106 1.1433 0.0002 0.02%
2025-05-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0106 1.1433 1.0102 1.1429 0.0004 0.04%
2025-04-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0102 1.1429 1.0099 1.1426 0.0003 0.03%
2025-04-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0096 1.1423 0.0003 0.03%
2025-04-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0096 1.1423 1.0095 1.1422 0.0001 0.01%
2025-04-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0095 1.1422 1.0096 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0096 1.1423 1.0097 1.1424 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0097 1.1424 1.0099 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0101 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0100 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0100 1.1427 1.0099 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0101 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0101 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0101 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0100 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0100 1.1427 1.0098 1.1425 0.0002 0.02%
2025-04-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0098 1.1425 1.0099 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0232 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1426 1.0232 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1426 1.0216 1.1410 0.0016 0.16%
2025-04-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0216 1.1410 1.0205 1.1399 0.0011 0.11%
2025-04-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0205 1.1399 1.0203 1.1397 0.0002 0.02%
2025-04-01 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0203 1.1397 1.0201 1.1395 0.0002 0.02%
2025-03-31 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0201 1.1395 1.0198 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0198 1.1392 1.0196 1.1390 0.0002 0.02%
2025-03-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0196 1.1390 1.0194 1.1388 0.0002 0.02%
2025-03-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0194 1.1388 1.0189 1.1383 0.0005 0.05%
2025-03-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0189 1.1383 1.0184 1.1378 0.0005 0.05%
2025-03-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0184 1.1378 1.0178 1.1372 0.0006 0.06%
2025-03-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0178 1.1372 1.0171 1.1365 0.0007 0.07%
2025-03-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0171 1.1365 1.0168 1.1362 0.0003 0.03%
2025-03-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0168 1.1362 1.0163 1.1357 0.0005 0.05%
2025-03-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0163 1.1357 1.0159 1.1353 0.0004 0.04%
2025-03-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0159 1.1353 1.0155 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0155 1.1349 1.0152 1.1346 0.0003 0.03%
2025-03-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0152 1.1346 1.0146 1.1340 0.0006 0.06%
2025-03-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0146 1.1340 1.0146 1.1340 0.0000 0.00%
2025-03-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0146 1.1340 1.0150 1.1344 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0150 1.1344 1.0148 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0153 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0153 1.1347 1.0151 1.1345 0.0002 0.02%
2025-03-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0151 1.1345 1.0150 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0150 1.1344 1.0147 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0147 1.1341 1.0145 1.1339 0.0002 0.02%
2025-02-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0145 1.1339 1.0147 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0147 1.1341 1.0148 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0148 1.1342 0.0000 0.00%
2025-02-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0153 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0153 1.1347 1.0160 1.1354 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0160 1.1354 1.0167 1.1361 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0167 1.1361 1.0170 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0170 1.1364 1.0170 1.1364 0.0000 0.00%
2025-02-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0170 1.1364 1.0176 1.1370 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0176 1.1370 1.0179 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0179 1.1373 1.0182 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0182 1.1376 1.0182 1.1376 0.0000 0.00%
2025-02-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0182 1.1376 1.0182 1.1376 0.0000 0.00%
2025-02-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0182 1.1376 1.0183 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0183 1.1377 1.0183 1.1377 0.0000 0.00%
2025-02-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0183 1.1377 1.0178 1.1372 0.0005 0.05%
2025-02-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0178 1.1372 1.0174 1.1368 0.0004 0.04%
2025-02-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0174 1.1368 1.0170 1.1364 0.0004 0.04%
2025-01-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0170 1.1364 1.0162 1.1356 0.0008 0.08%
2025-01-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0166 1.1360 1.0164 1.1358 0.0002 0.02%
2025-01-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0177 1.1371 1.0181 1.1375 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0181 1.1375 1.0183 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0183 1.1377 1.0187 1.1381 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0187 1.1381 1.0191 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0191 1.1385 1.0261 1.1385 0.0000 0.00%
2025-01-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0261 1.1385 1.0262 1.1386 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0262 1.1386 1.0259 1.1383 0.0003 0.03%
2025-01-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0259 1.1383 1.0254 1.1378 0.0005 0.05%
2025-01-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0254 1.1378 1.0245 1.1369 0.0009 0.09%
2024-12-31 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0245 1.1369 1.0239 1.1363 0.0006 0.06%
2024-12-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0230 1.1354 1.0232 1.1356 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1356 1.0234 1.1358 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0234 1.1358 1.0235 1.1359 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0235 1.1359 1.0232 1.1356 0.0003 0.03%
2024-12-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1356 1.0227 1.1351 0.0005 0.05%
2024-12-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0227 1.1351 1.0228 1.1352 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0228 1.1352 1.0231 1.1355 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0231 1.1355 1.0232 1.1356 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1356 1.0226 1.1350 0.0006 0.06%
2024-12-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0226 1.1350 1.0218 1.1342 0.0008 0.08%
2024-12-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0218 1.1342 1.0215 1.1339 0.0003 0.03%
2024-12-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0215 1.1339 1.0215 1.1339 0.0000 0.00%
2024-12-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0215 1.1339 1.0205 1.1329 0.0010 0.10%
2024-12-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0205 1.1329 1.0201 1.1325 0.0004 0.04%
2024-12-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0201 1.1325 1.0198 1.1322 0.0003 0.03%
2024-12-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0198 1.1322 1.0195 1.1319 0.0003 0.03%
2024-12-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0195 1.1319 1.0189 1.1313 0.0006 0.06%
2024-12-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0189 1.1313 1.0186 1.1310 0.0003 0.03%
2024-12-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0186 1.1310 1.0171 1.1295 0.0015 0.15%
2024-11-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0171 1.1295 1.0166 1.1290 0.0005 0.05%
2024-11-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0166 1.1290 1.0163 1.1287 0.0003 0.03%
2024-11-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0163 1.1287 1.0161 1.1285 0.0002 0.02%
2024-11-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0161 1.1285 1.0158 1.1282 0.0003 0.03%
2024-11-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0158 1.1282 1.0153 1.1277 0.0005 0.05%
2024-11-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0153 1.1277 1.0149 1.1273 0.0004 0.04%
2024-11-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0149 1.1273 1.0147 1.1271 0.0002 0.02%
2024-11-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0147 1.1271 1.0145 1.1269 0.0002 0.02%
2024-11-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0145 1.1269 1.0143 1.1267 0.0002 0.02%
2024-11-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0143 1.1267 1.0142 1.1266 0.0001 0.01%
2024-11-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0142 1.1266 1.0140 1.1264 0.0002 0.02%
2024-11-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0140 1.1264 1.0138 1.1262 0.0002 0.02%
2024-11-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0138 1.1262 1.0137 1.1261 0.0001 0.01%
2024-11-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0137 1.1261 1.0133 1.1257 0.0004 0.04%
2024-11-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0133 1.1257 1.0128 1.1252 0.0005 0.05%
2024-11-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0128 1.1252 1.0126 1.1250 0.0002 0.02%
2024-11-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0126 1.1250 1.0122 1.1246 0.0004 0.04%
2024-11-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0122 1.1246 1.0119 1.1243 0.0003 0.03%
2024-11-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0119 1.1243 1.0117 1.1241 0.0002 0.02%
2024-11-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0117 1.1241 1.0113 1.1237 0.0004 0.04%
2024-11-01 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0113 1.1237 1.0108 1.1232 0.0005 0.05%
2024-10-31 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0108 1.1232 1.0106 1.1230 0.0002 0.02%
2024-10-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0106 1.1230 1.0107 1.1231 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0107 1.1231 1.0109 1.1233 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0109 1.1233 1.0112 1.1236 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0112 1.1236 1.0114 1.1238 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0114 1.1238 1.0115 1.1239 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0115 1.1239 1.0124 1.1248 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0124 1.1248 1.0128 1.1252 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0128 1.1252 1.0127 1.1251 0.0001 0.01%
2024-10-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0127 1.1251 1.0124 1.1248 0.0003 0.03%
2024-10-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0124 1.1248 1.0120 1.1244 0.0004 0.04%
2024-10-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0120 1.1244 1.0116 1.1240 0.0004 0.04%
2024-10-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0116 1.1240 1.0107 1.1231 0.0009 0.09%
2024-10-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0107 1.1231 1.0168 1.1207 0.0024 0.24%
2024-10-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0168 1.1207 1.0154 1.1193 0.0014 0.14%
2024-10-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0154 1.1193 1.0146 1.1185 0.0008 0.08%
2024-10-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0146 1.1185 1.0170 1.1209 -0.0024 -0.24%
2024-10-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0170 1.1209 1.0183 1.1222 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0183 1.1222 1.0216 1.1255 -0.0033 -0.32%
2024-09-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0216 1.1255 1.0230 1.1269 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0230 1.1269 1.0231 1.1270 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0231 1.1270 1.0228 1.1267 0.0003 0.03%
2024-09-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0228 1.1267 1.0227 1.1266 0.0001 0.01%
2024-09-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0227 1.1266 1.0227 1.1266 0.0000 0.00%
2024-09-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0227 1.1266 1.0228 1.1267 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0228 1.1267 1.0229 1.1268 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0229 1.1268 1.0224 1.1263 0.0005 0.05%
2024-09-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0224 1.1263 1.0222 1.1261 0.0002 0.02%
2024-09-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0222 1.1261 1.0221 1.1260 0.0001 0.01%
2024-09-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0221 1.1260 1.0221 1.1260 0.0000 0.00%
2024-09-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0221 1.1260 1.0221 1.1260 0.0000 0.00%
2024-09-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0221 1.1260 1.0220 1.1259 0.0001 0.01%
2024-09-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0220 1.1259 1.0219 1.1258 0.0001 0.01%
2024-09-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0219 1.1258 1.0217 1.1256 0.0002 0.02%
2024-09-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0217 1.1256 1.0215 1.1254 0.0002 0.02%
2024-09-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0215 1.1254 1.0212 1.1251 0.0003 0.03%
2024-09-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0212 1.1251 1.0205 1.1244 0.0007 0.07%
2024-08-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0205 1.1244 1.0203 1.1242 0.0002 0.02%
2024-08-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0203 1.1242 1.0199 1.1238 0.0004 0.04%
2024-08-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0199 1.1238 1.0200 1.1239 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0200 1.1239 1.0210 1.1249 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0210 1.1249 1.0211 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0211 1.1250 1.0214 1.1253 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0214 1.1253 1.0215 1.1254 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0215 1.1254 1.0220 1.1259 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0220 1.1259 1.0220 1.1259 0.0000 0.00%
2024-08-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0220 1.1259 1.0219 1.1258 0.0001 0.01%
2024-08-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0219 1.1258 1.0218 1.1257 0.0001 0.01%
2024-08-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0218 1.1257 1.0219 1.1258 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0219 1.1258 1.0213 1.1252 0.0006 0.06%
2024-08-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0213 1.1252 1.0213 1.1252 0.0000 0.00%
2024-08-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0213 1.1252 1.0225 1.1264 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0225 1.1264 1.0230 1.1269 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0230 1.1269 1.0232 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1271 1.0230 1.1269 0.0002 0.02%
2024-08-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0230 1.1269 1.0230 1.1269 0.0000 0.00%
2024-08-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0230 1.1269 1.0226 1.1265 0.0004 0.04%
2024-08-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0226 1.1265 1.0223 1.1262 0.0003 0.03%
2024-07-31 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0220 1.1259 1.0218 1.1257 0.0002 0.02%
2024-07-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0218 1.1257 1.0215 1.1254 0.0003 0.03%
2024-07-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0215 1.1254 1.0212 1.1251 0.0003 0.03%
2024-07-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0212 1.1251 1.0209 1.1248 0.0003 0.03%
2024-07-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0209 1.1248 1.0207 1.1246 0.0002 0.02%
2024-07-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0207 1.1246 1.0205 1.1244 0.0002 0.02%
2024-07-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0205 1.1244 1.0202 1.1241 0.0003 0.03%
2024-07-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0202 1.1241 1.0198 1.1237 0.0004 0.04%
2024-07-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0198 1.1237 1.0198 1.1237 0.0000 0.00%
2024-07-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0198 1.1237 1.0197 1.1236 0.0001 0.01%
2024-07-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0197 1.1236 1.0197 1.1236 0.0000 0.00%
2024-07-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0197 1.1236 1.0195 1.1234 0.0002 0.02%
2024-07-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0195 1.1234 1.0191 1.1230 0.0004 0.04%
2024-07-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0191 1.1230 1.0189 1.1228 0.0002 0.02%
2024-07-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0189 1.1228 1.0187 1.1226 0.0002 0.02%
2024-07-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0187 1.1226 1.0186 1.1225 0.0001 0.01%
2024-07-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0186 1.1225 1.0183 1.1222 0.0003 0.03%
2024-07-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0183 1.1222 1.0187 1.1226 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0187 1.1226 1.0187 1.1226 0.0000 0.00%
2024-07-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0187 1.1226 1.0269 1.1224 0.0002 0.02%
2024-07-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0269 1.1224 1.0267 1.1222 0.0002 0.02%
2024-07-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0267 1.1222 1.0265 1.1220 0.0002 0.02%
2024-07-01 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0265 1.1220 1.0265 1.1220 0.0000 0.00%
2024-06-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0265 1.1220 1.0262 1.1217 0.0003 0.03%
2024-06-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0262 1.1217 1.0260 1.1215 0.0002 0.02%
2024-06-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0260 1.1215 1.0259 1.1214 0.0001 0.01%
2024-06-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0259 1.1214 1.0258 1.1213 0.0001 0.01%
2024-06-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0258 1.1213 1.0256 1.1211 0.0002 0.02%
2024-06-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0256 1.1211 1.0257 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0257 1.1212 1.0255 1.1210 0.0002 0.02%
2024-06-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0255 1.1210 1.0254 1.1209 0.0001 0.01%
2024-06-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0254 1.1209 1.0253 1.1208 0.0001 0.01%
2024-06-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0253 1.1208 1.0251 1.1206 0.0002 0.02%
2024-06-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0251 1.1206 1.0250 1.1205 0.0001 0.01%
2024-06-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0250 1.1205 1.0248 1.1203 0.0002 0.02%
2024-06-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0248 1.1203 1.0247 1.1202 0.0001 0.01%
2024-06-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0247 1.1202 1.0243 1.1198 0.0004 0.04%
2024-06-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0243 1.1198 1.0240 1.1195 0.0003 0.03%
2024-06-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0240 1.1195 1.0237 1.1192 0.0003 0.03%
2024-06-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0237 1.1192 1.0236 1.1191 0.0001 0.01%
2024-06-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0236 1.1191 1.0234 1.1189 0.0002 0.02%
2024-06-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0234 1.1189 1.0231 1.1186 0.0003 0.03%
2024-05-31 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0231 1.1186 1.0230 1.1185 0.0001 0.01%
2024-05-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0230 1.1185 1.0228 1.1183 0.0002 0.02%
2024-05-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0228 1.1183 1.0226 1.1181 0.0002 0.02%
2024-05-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0226 1.1181 1.0224 1.1179 0.0002 0.02%
2024-05-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0224 1.1179 1.0221 1.1176 0.0003 0.03%
2024-05-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0221 1.1176 1.0219 1.1174 0.0002 0.02%
2024-05-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0219 1.1174 1.0216 1.1171 0.0003 0.03%
2024-05-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0216 1.1171 1.0214 1.1169 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%