易方達(dá)年年恒春定開債A(易方達(dá)年年恒春純債一年定開債A)基金凈值查詢(009292)
今天最新凈值
1.0137
0.0002 0.0200%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.1614
- 成立日期：2020-04-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：23.1358億
- 最近資產(chǎn)：23.58億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)年年恒春定開債A|易方達(dá)年年恒春純債一年定開債A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)年年恒春定開債A(009292)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0140 |
1.1617 |
1.0137 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0137 |
1.1614 |
1.0135 |
1.1612 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0135 |
1.1612 |
1.0135 |
1.1612 |
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| 2025-05-15 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0135 |
1.1612 |
1.0132 |
1.1609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0132 |
1.1609 |
1.0128 |
1.1605 |
0.0004 |
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| 2025-05-13 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
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1.1605 |
1.0125 |
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| 2025-05-12 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0125 |
1.1602 |
1.0122 |
1.1599 |
0.0003 |
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| 2025-05-09 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
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1.1599 |
1.0116 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0116 |
1.1593 |
1.0112 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0112 |
1.1589 |
1.0110 |
1.1587 |
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|
|
| 2025-05-06 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0110 |
1.1587 |
1.0105 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0105 |
1.1582 |
1.0102 |
1.1579 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0102 |
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| 2025-04-28 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0099 |
1.1576 |
1.0098 |
1.1575 |
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| 2025-04-25 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0098 |
1.1575 |
1.0099 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0099 |
1.1576 |
1.0100 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0100 |
1.1577 |
1.0102 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
009292 |
易方達(dá)年年恒春定開債A |
1.0102 |
1.1579 |
1.0104 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
