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易方達年年恒春定開債A(易方達年年恒春純債一年定開債A)基金凈值查詢(009292)

今天最新凈值 1.0142 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1619
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1358億
  • 最近資產(chǎn)：11.96億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
今年以來易方達年年恒春定開債A|易方達年年恒春純債一年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達年年恒春定開債A(009292)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0145 1.1622 1.0142 1.1619 0.0003 0.03%
2025-05-21 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0142 1.1619 1.0140 1.1617 0.0002 0.02%
2025-05-20 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0140 1.1617 1.0137 1.1614 0.0003 0.03%
2025-05-19 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0137 1.1614 1.0135 1.1612 0.0002 0.02%
2025-05-16 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0135 1.1612 1.0135 1.1612 0.0000 0.00%
2025-05-15 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0135 1.1612 1.0132 1.1609 0.0003 0.03%
2025-05-14 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0132 1.1609 1.0128 1.1605 0.0004 0.04%
2025-05-13 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0128 1.1605 1.0125 1.1602 0.0003 0.03%
2025-05-12 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0125 1.1602 1.0122 1.1599 0.0003 0.03%
2025-05-09 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0122 1.1599 1.0116 1.1593 0.0006 0.06%
2025-05-08 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0116 1.1593 1.0112 1.1589 0.0004 0.04%
2025-05-07 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0112 1.1589 1.0110 1.1587 0.0002 0.02%
2025-05-06 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0110 1.1587 1.0105 1.1582 0.0005 0.05%
2025-04-30 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0105 1.1582 1.0102 1.1579 0.0003 0.03%
2025-04-29 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0102 1.1579 1.0099 1.1576 0.0003 0.03%
2025-04-28 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0099 1.1576 1.0098 1.1575 0.0001 0.01%
2025-04-25 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0098 1.1575 1.0099 1.1576 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0099 1.1576 1.0100 1.1577 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0100 1.1577 1.0102 1.1579 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0102 1.1579 1.0104 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0104 1.1581 1.0102 1.1579 0.0002 0.02%
2025-04-18 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0102 1.1579 1.0102 1.1579 0.0000 0.00%
2025-04-17 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0102 1.1579 1.0103 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0103 1.1580 1.0103 1.1580 0.0000 0.00%
2025-04-15 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0103 1.1580 1.0103 1.1580 0.0000 0.00%
2025-04-14 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0103 1.1580 1.0102 1.1579 0.0001 0.01%
2025-04-11 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0102 1.1579 1.0100 1.1577 0.0002 0.02%
2025-04-10 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0100 1.1577 1.0100 1.1577 0.0000 0.00%
2025-04-09 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0100 1.1577 1.0240 1.1577 0.0000 0.00%
2025-04-08 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0240 1.1577 1.0241 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0241 1.1578 1.0224 1.1561 0.0017 0.17%
2025-04-03 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0224 1.1561 1.0213 1.1550 0.0011 0.11%
2025-04-02 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0213 1.1550 1.0211 1.1548 0.0002 0.02%
2025-04-01 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0211 1.1548 1.0209 1.1546 0.0002 0.02%
2025-03-31 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0209 1.1546 1.0206 1.1543 0.0003 0.03%
2025-03-28 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0206 1.1543 1.0204 1.1541 0.0002 0.02%
2025-03-27 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0204 1.1541 1.0202 1.1539 0.0002 0.02%
2025-03-26 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0202 1.1539 1.0196 1.1533 0.0006 0.06%
2025-03-25 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0196 1.1533 1.0192 1.1529 0.0004 0.04%
2025-03-24 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0192 1.1529 1.0184 1.1521 0.0008 0.08%
2025-03-21 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0184 1.1521 1.0178 1.1515 0.0006 0.06%
2025-03-20 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0178 1.1515 1.0174 1.1511 0.0004 0.04%
2025-03-19 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0174 1.1511 1.0170 1.1507 0.0004 0.04%
2025-03-18 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0170 1.1507 1.0166 1.1503 0.0004 0.04%
2025-03-17 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0166 1.1503 1.0161 1.1498 0.0005 0.05%
2025-03-14 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0161 1.1498 1.0157 1.1494 0.0004 0.04%
2025-03-13 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0157 1.1494 1.0151 1.1488 0.0006 0.06%
2025-03-12 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0151 1.1488 1.0152 1.1489 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0152 1.1489 1.0155 1.1492 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0155 1.1492 1.0153 1.1490 0.0002 0.02%
2025-03-07 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0153 1.1490 1.0158 1.1495 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0158 1.1495 1.0157 1.1494 0.0001 0.01%
2025-03-05 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0157 1.1494 1.0155 1.1492 0.0002 0.02%
2025-03-04 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0155 1.1492 1.0152 1.1489 0.0003 0.03%
2025-03-03 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0152 1.1489 1.0150 1.1487 0.0002 0.02%
2025-02-28 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0150 1.1487 1.0151 1.1488 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0151 1.1488 1.0153 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0153 1.1490 1.0153 1.1490 0.0000 0.00%
2025-02-25 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0153 1.1490 1.0158 1.1495 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0158 1.1495 1.0164 1.1501 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0164 1.1501 1.0171 1.1508 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0171 1.1508 1.0174 1.1511 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0174 1.1511 1.0174 1.1511 0.0000 0.00%
2025-02-18 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0174 1.1511 1.0180 1.1517 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0180 1.1517 1.0183 1.1520 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0183 1.1520 1.0186 1.1523 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0186 1.1523 1.0186 1.1523 0.0000 0.00%
2025-02-12 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0186 1.1523 1.0185 1.1522 0.0001 0.01%
2025-02-11 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0185 1.1522 1.0186 1.1523 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0186 1.1523 1.0186 1.1523 0.0000 0.00%
2025-02-07 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0186 1.1523 1.0181 1.1518 0.0005 0.05%
2025-02-06 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0181 1.1518 1.0176 1.1513 0.0005 0.05%
2025-02-05 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0176 1.1513 1.0172 1.1509 0.0004 0.04%
2025-01-27 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0172 1.1509 1.0164 1.1501 0.0008 0.08%
2025-01-22 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0168 1.1505 1.0165 1.1502 0.0003 0.03%
2025-01-14 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0178 1.1515 1.0182 1.1519 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0182 1.1519 1.0184 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0184 1.1521 1.0188 1.1525 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0188 1.1525 1.0191 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0191 1.1528 1.0271 1.1528 0.0000 0.00%
2025-01-07 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0271 1.1528 1.0272 1.1529 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0272 1.1529 1.0269 1.1526 0.0003 0.03%
2025-01-03 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0269 1.1526 1.0264 1.1521 0.0005 0.05%
2025-01-02 009292 易方達年年恒春定開債A 1.0264 1.1521 1.0255 1.1512 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%