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易方達年年恒春定開債A(易方達年年恒春純債一年定開債A)基金凈值查詢(009292)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0140 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1617
成立日期：2020-04-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：23.1358億
最近資產(chǎn)：11.96億元
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：李一碩

近一周易方達年年恒春定開債A|易方達年年恒春純債一年定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達年年恒春定開債A(009292)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	009292	易方達年年恒春定開債A	1.0142	1.1619	1.0140	1.1617	0.0002	0.02%
2025-05-20	009292	易方達年年恒春定開債A	1.0140	1.1617	1.0137	1.1614	0.0003	0.03%
2025-05-19	009292	易方達年年恒春定開債A	1.0137	1.1614	1.0135	1.1612	0.0002	0.02%
2025-05-16	009292	易方達年年恒春定開債A	1.0135	1.1612	1.0135	1.1612	0.0000	0.00%
2025-05-15	009292	易方達年年恒春定開債A	1.0135	1.1612	1.0132	1.1609	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%