民生加銀聚利6個(gè)月混合A(民生加銀聚利6個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(xún)(009260)
今天最新凈值
1.1616
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1614
0.0000 -0.0041%
- 累計(jì)凈值：1.1616
- 成立日期：2020-05-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1122億
- 最近資產(chǎn)：1.25億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 姚航 邱世磊 蔡曉 孫磊 付裕
近一月民生加銀聚利6個(gè)月混合A|民生加銀聚利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,民生加銀聚利6個(gè)月混合A(009260)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-09 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009260 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
