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民生加銀聚利6個(gè)月混合A(民生加銀聚利6個(gè)月持有混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009260)

今天最新凈值 1.1614 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
民生加銀聚利6個(gè)月混合A基金009260重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.60% -1.74% -0.0104%
601398 工商銀行 0.0000 0.33% -0.56% -0.0018%
000543 皖能電力 0.0000 0.27% -0.67% -0.0018%
600642 申能股份 0.0000 0.27% -1.76% -0.0048%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.15% 0.05% 0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.62% -0.0187% 4.73%
民生加銀聚利6個(gè)月混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.02% -0.05%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 -0.02% 0.04%
2025-05-20 -0.02% 0.03%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 -0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.07% -0.01%
2025-05-14 -0.01% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀聚利6個(gè)月混合A基金009260實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀聚利6個(gè)月混合A基金009260實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%