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民生加銀聚利6個月混合A(民生加銀聚利6個月持有混合A)基金凈值查詢(009260)

今天最新凈值 1.1616 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1614 0.0000 -0.0041%
今年以來民生加銀聚利6個月混合A|民生加銀聚利6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀聚利6個月混合A(009260)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1614 1.1614 1.1616 1.1616 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1616 1.1616 1.1618 1.1618 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09%
2025-05-16 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1607 1.1607 1.1610 1.1610 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1610 1.1610 1.1618 1.1618 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1618 1.1618 1.1619 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1619 1.1619 1.1589 1.1589 0.0030 0.26%
2025-05-12 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1589 1.1589 1.1626 1.1626 -0.0037 -0.32%
2025-05-09 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1626 1.1626 1.1626 1.1626 0.0000 0.00%
2025-05-08 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1626 1.1626 1.1614 1.1614 0.0012 0.10%
2025-05-07 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-04-30 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1615 1.1615 1.1610 1.1610 0.0005 0.04%
2025-04-29 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1610 1.1610 1.1597 1.1597 0.0013 0.11%
2025-04-28 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1597 1.1597 1.1590 1.1590 0.0007 0.06%
2025-04-25 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2025-04-23 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1591 1.1591 1.1600 1.1600 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1600 1.1600 1.1597 1.1597 0.0003 0.03%
2025-04-21 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1597 1.1597 1.1602 1.1602 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
2025-04-17 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1602 1.1602 1.1610 1.1610 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1610 1.1610 1.1607 1.1607 0.0003 0.03%
2025-04-15 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1607 1.1607 1.1607 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-14 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-11 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1606 1.1606 1.1608 1.1608 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1608 1.1608 1.1596 1.1596 0.0012 0.10%
2025-04-08 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1596 1.1596 1.1633 1.1633 -0.0037 -0.32%
2025-04-07 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1633 1.1633 1.1525 1.1525 0.0108 0.94%
2025-04-03 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1525 1.1525 1.1478 1.1478 0.0047 0.41%
2025-04-02 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1478 1.1478 1.1460 1.1460 0.0018 0.16%
2025-04-01 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2025-03-31 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1456 1.1456 1.1449 1.1449 0.0007 0.06%
2025-03-28 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-03-27 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1448 1.1448 1.1452 1.1452 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1452 1.1452 1.1415 1.1415 0.0037 0.32%
2025-03-25 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1415 1.1415 1.1382 1.1382 0.0033 0.29%
2025-03-24 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1382 1.1382 1.1363 1.1363 0.0019 0.17%
2025-03-21 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1368 1.1368 1.1345 1.1345 0.0023 0.20%
2025-03-19 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1345 1.1345 1.1330 1.1330 0.0015 0.13%
2025-03-18 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1330 1.1330 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1334 1.1334 1.1370 1.1370 -0.0036 -0.32%
2025-03-14 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1370 1.1370 1.1361 1.1361 0.0009 0.08%
2025-03-13 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1361 1.1361 1.1368 1.1368 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1368 1.1368 1.1346 1.1346 0.0022 0.19%
2025-03-11 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1346 1.1346 1.1368 1.1368 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1368 1.1368 1.1373 1.1373 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1373 1.1373 1.1397 1.1397 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1397 1.1397 1.1412 1.1412 -0.0015 -0.13%
2025-03-05 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2025-03-04 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1406 1.1406 1.1409 1.1409 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11%
2025-02-28 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2025-02-27 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1396 1.1396 1.1401 1.1401 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1401 1.1401 1.1390 1.1390 0.0011 0.10%
2025-02-25 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1403 1.1403 1.1409 1.1409 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1410 1.1410 1.1416 1.1416 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1419 1.1419 1.1423 1.1423 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2025-02-11 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1424 1.1424 1.1421 1.1421 0.0003 0.03%
2025-02-10 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1421 1.1421 1.1423 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2025-02-06 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
2025-02-05 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1416 1.1416 1.1407 1.1407 0.0009 0.08%
2025-01-27 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1407 1.1407 1.1397 1.1397 0.0010 0.09%
2025-01-22 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1427 1.1427 1.1416 1.1416 0.0011 0.10%
2025-01-13 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1416 1.1416 1.1427 1.1427 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-01-09 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1425 1.1425 1.1441 1.1441 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2025-01-07 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1441 1.1441 1.1437 1.1437 0.0004 0.03%
2025-01-06 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1437 1.1437 1.1433 1.1433 0.0004 0.03%
2025-01-03 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1433 1.1433 1.1436 1.1436 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 009260 民生加銀聚利6個月混合A 1.1436 1.1436 1.1430 1.1430 0.0006 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%