易方達(dá)磐恒九個月持有混合C基金凈值查詢(009248)
今天最新凈值
1.1003
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0992
-0.0008 -0.0725%
- 累計凈值：1.1003
- 成立日期：2020-08-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.7915億
- 最近資產(chǎn)：7.22億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一季易方達(dá)磐恒九個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)磐恒九個月持有混合C(009248)基金累計收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-05 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
009248 |
易方達(dá)磐恒九個月持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0031 |
-0.28% |
