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易方達磐恒九個月持有混合C基金凈值查詢(009248)

今天最新凈值 1.1003 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0992 -0.0008 -0.0725%
  • 累計凈值：1.1003
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7915億
  • 最近資產：7.22億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張雅君
近一周易方達磐恒九個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達磐恒九個月持有混合C(009248)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 1.1000 1.1000 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2025-05-20 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0977 1.0977 0.0022 0.20%
2025-05-19 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0960 1.0960 0.0017 0.16%
2025-05-16 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%