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易方達(dá)磐恒九個月持有混合C基金凈值查詢(009248)

今天最新凈值 1.1000 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0992 -0.0008 -0.0725%
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7915億
  • 最近資產(chǎn)：7.22億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一年易方達(dá)磐恒九個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)磐恒九個月持有混合C(009248)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0986 1.0986 1.1000 1.1000 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.1000 1.1000 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2025-05-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0977 1.0977 0.0022 0.20%
2025-05-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0960 1.0960 0.0017 0.16%
2025-05-16 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0981 1.0981 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0969 1.0969 0.0012 0.11%
2025-05-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-05-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2025-05-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0934 1.0934 0.0017 0.16%
2025-05-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0933 1.0933 1.0914 1.0914 0.0019 0.17%
2025-04-30 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-29 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0885 1.0885 0.0027 0.25%
2025-04-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0889 1.0889 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2025-04-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-04-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0888 1.0888 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2025-04-16 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0895 1.0895 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2025-04-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0894 1.0894 1.0900 1.0900 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0873 1.0873 0.0027 0.25%
2025-04-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0861 1.0861 0.0012 0.11%
2025-04-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
2025-04-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0940 1.0940 -0.0099 -0.90%
2025-04-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0928 1.0928 0.0012 0.11%
2025-04-02 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0918 1.0918 0.0010 0.09%
2025-04-01 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-03-31 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0938 1.0938 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0928 1.0928 0.0004 0.04%
2025-03-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2025-03-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09%
2025-03-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0934 1.0934 -0.0024 -0.22%
2025-03-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0938 1.0938 0.0008 0.07%
2025-03-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0957 1.0957 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0910 1.0910 0.0047 0.43%
2025-03-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2025-03-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0939 1.0939 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0961 1.0961 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0940 1.0940 0.0021 0.19%
2025-03-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0931 1.0931 0.0009 0.08%
2025-03-04 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0921 1.0921 0.0010 0.09%
2025-03-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-02-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0945 1.0945 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0939 1.0939 0.0006 0.05%
2025-02-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0922 1.0922 0.0017 0.16%
2025-02-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0943 1.0943 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0974 1.0974 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-02-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0954 1.0954 0.0021 0.19%
2025-02-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0954 1.0954 1.0968 1.0968 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-02-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0978 1.0978 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0978 1.0978 1.0969 1.0969 0.0009 0.08%
2025-02-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-02-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-02-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2025-02-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0921 1.0921 0.0028 0.26%
2025-02-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0923 1.0923 1.0915 1.0915 0.0008 0.07%
2025-01-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0851 1.0851 0.0040 0.37%
2025-01-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0885 1.0885 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0897 1.0897 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-01-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0907 1.0907 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0919 1.0919 -0.0012 -0.11%
2024-12-31 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-12-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0904 1.0904 1.0895 1.0895 0.0009 0.08%
2024-12-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0907 1.0907 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2024-12-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0903 1.0903 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0903 1.0903 1.0879 1.0879 0.0024 0.22%
2024-12-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0892 1.0892 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0905 1.0905 -0.0013 -0.12%
2024-12-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0920 1.0920 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0877 1.0877 0.0043 0.40%
2024-12-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0877 1.0877 1.0868 1.0868 0.0009 0.08%
2024-12-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0817 1.0817 0.0051 0.47%
2024-12-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0811 1.0811 0.0006 0.06%
2024-12-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0796 1.0796 0.0015 0.14%
2024-12-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0796 1.0796 1.0790 1.0790 0.0006 0.06%
2024-12-04 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2024-12-02 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0762 1.0762 0.0025 0.23%
2024-11-29 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0721 1.0721 0.0041 0.38%
2024-11-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2024-11-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0694 1.0694 0.0027 0.25%
2024-11-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0697 1.0697 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2024-11-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0732 1.0732 -0.0036 -0.34%
2024-11-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0732 1.0732 1.0723 1.0723 0.0009 0.08%
2024-11-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.09%
2024-11-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0692 1.0692 0.0021 0.20%
2024-11-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0692 1.0692 1.0721 1.0721 -0.0029 -0.27%
2024-11-15 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0740 1.0740 -0.0019 -0.18%
2024-11-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0740 1.0740 1.0767 1.0767 -0.0027 -0.25%
2024-11-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0771 1.0771 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0771 1.0771 1.0777 1.0777 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2024-11-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0747 1.0747 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0747 1.0747 1.0710 1.0710 0.0037 0.35%
2024-11-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0677 1.0677 0.0035 0.33%
2024-11-04 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0648 1.0648 0.0029 0.27%
2024-11-01 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2024-10-31 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2024-10-30 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0633 1.0633 1.0642 1.0642 -0.0009 -0.08%
2024-10-29 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0642 1.0642 1.0659 1.0659 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0661 1.0661 1.0634 1.0634 0.0027 0.25%
2024-10-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0652 1.0652 -0.0018 -0.17%
2024-10-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0652 1.0652 1.0657 1.0657 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0657 1.0657 1.0649 1.0649 0.0008 0.08%
2024-10-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0649 1.0649 1.0632 1.0632 0.0017 0.16%
2024-10-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0632 1.0632 1.0594 1.0594 0.0038 0.36%
2024-10-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0599 1.0599 1.0618 1.0618 -0.0019 -0.18%
2024-10-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0618 1.0618 1.0579 1.0579 0.0039 0.37%
2024-10-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0600 1.0600 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0600 1.0600 1.0561 1.0561 0.0039 0.37%
2024-10-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0673 1.0673 -0.0112 -1.05%
2024-10-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0631 1.0631 0.0042 0.40%
2024-09-30 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0631 1.0631 1.0570 1.0570 0.0061 0.58%
2024-09-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2024-09-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0569 1.0569 1.0531 1.0531 0.0038 0.36%
2024-09-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0508 1.0508 0.0023 0.22%
2024-09-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0475 1.0475 0.0033 0.32%
2024-09-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2024-09-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0464 1.0464 0.0016 0.15%
2024-09-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13%
2024-09-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0464 1.0464 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2024-09-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2024-09-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0468 1.0468 -0.0013 -0.12%
2024-09-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0482 1.0482 -0.0014 -0.13%
2024-09-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0465 1.0465 0.0017 0.16%
2024-09-04 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2024-09-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0447 1.0447 0.0014 0.13%
2024-09-02 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0463 1.0463 -0.0016 -0.15%
2024-08-30 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0427 1.0427 0.0036 0.35%
2024-08-29 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2024-08-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-08-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0427 1.0427 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2024-08-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0426 1.0426 1.0443 1.0443 -0.0017 -0.16%
2024-08-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0444 1.0444 1.0466 1.0466 -0.0022 -0.21%
2024-08-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2024-08-16 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0484 1.0484 -0.0021 -0.20%
2024-08-15 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0492 1.0492 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0491 1.0491 0.0010 0.10%
2024-08-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0524 1.0524 -0.0033 -0.31%
2024-08-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0544 1.0544 -0.0020 -0.19%
2024-08-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0544 1.0544 1.0550 1.0550 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0545 1.0545 0.0005 0.05%
2024-08-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0545 1.0545 1.0531 1.0531 0.0014 0.13%
2024-08-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0550 1.0550 -0.0019 -0.18%
2024-08-02 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0564 1.0564 -0.0014 -0.13%
2024-07-31 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0567 1.0567 1.0505 1.0505 0.0062 0.59%
2024-07-30 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0515 1.0515 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0529 1.0529 -0.0014 -0.13%
2024-07-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0502 1.0502 0.0027 0.26%
2024-07-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2024-07-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0534 1.0534 -0.0034 -0.32%
2024-07-23 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0589 1.0589 -0.0055 -0.52%
2024-07-22 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0589 1.0589 1.0609 1.0609 -0.0020 -0.19%
2024-07-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2024-07-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-07-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-07-15 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0598 1.0598 1.0612 1.0612 -0.0014 -0.13%
2024-07-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0605 1.0605 0.0007 0.07%
2024-07-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0605 1.0605 1.0555 1.0555 0.0050 0.47%
2024-07-10 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0555 1.0555 1.0538 1.0538 0.0017 0.16%
2024-07-09 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0538 1.0538 1.0514 1.0514 0.0024 0.23%
2024-07-08 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0561 1.0561 -0.0047 -0.45%
2024-07-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0575 1.0575 -0.0014 -0.13%
2024-07-04 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0575 1.0575 1.0600 1.0600 -0.0025 -0.24%
2024-07-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0600 1.0600 1.0613 1.0613 -0.0013 -0.12%
2024-07-02 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0629 1.0629 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0619 1.0619 0.0010 0.09%
2024-06-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2024-06-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0638 1.0638 -0.0025 -0.24%
2024-06-26 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0638 1.0638 1.0601 1.0601 0.0037 0.35%
2024-06-25 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2024-06-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0601 1.0601 1.0643 1.0643 -0.0042 -0.39%
2024-06-21 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0643 1.0643 1.0652 1.0652 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0652 1.0652 1.0677 1.0677 -0.0025 -0.23%
2024-06-19 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0698 1.0698 -0.0021 -0.20%
2024-06-18 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0698 1.0698 1.0702 1.0702 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0713 1.0713 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0697 1.0697 0.0016 0.15%
2024-06-13 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0697 1.0697 1.0708 1.0708 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0713 1.0713 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2024-06-07 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0725 1.0725 -0.0016 -0.15%
2024-06-06 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0725 1.0725 1.0747 1.0747 -0.0022 -0.20%
2024-06-05 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0747 1.0747 1.0761 1.0761 -0.0014 -0.13%
2024-06-04 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0761 1.0761 1.0742 1.0742 0.0019 0.18%
2024-06-03 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0742 1.0742 1.0731 1.0731 0.0011 0.10%
2024-05-31 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0740 1.0740 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2024-05-28 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0747 1.0747 1.0769 1.0769 -0.0022 -0.20%
2024-05-27 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2024-05-24 009248 易方達(dá)磐恒九個月持有混合C 1.0763 1.0763 1.0792 1.0792 -0.0029 -0.27%