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易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(009248)

今天最新凈值 1.1000 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0992 -0.0008 -0.0725%
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7915億
  • 最近資產(chǎn)：7.22億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
今年以來易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C(009248)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0986 1.0986 1.1000 1.1000 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.1000 1.1000 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2025-05-20 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0977 1.0977 0.0022 0.20%
2025-05-19 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0960 1.0960 0.0017 0.16%
2025-05-16 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0981 1.0981 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0969 1.0969 0.0012 0.11%
2025-05-13 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-05-12 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2025-05-08 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0934 1.0934 0.0017 0.16%
2025-05-07 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-06 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0933 1.0933 1.0914 1.0914 0.0019 0.17%
2025-04-30 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-29 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0885 1.0885 0.0027 0.25%
2025-04-28 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0889 1.0889 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2025-04-24 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-04-21 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0888 1.0888 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2025-04-16 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0895 1.0895 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2025-04-11 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0894 1.0894 1.0900 1.0900 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0873 1.0873 0.0027 0.25%
2025-04-09 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0861 1.0861 0.0012 0.11%
2025-04-08 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
2025-04-07 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0940 1.0940 -0.0099 -0.90%
2025-04-03 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0928 1.0928 0.0012 0.11%
2025-04-02 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0918 1.0918 0.0010 0.09%
2025-04-01 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-03-31 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0938 1.0938 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-26 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0928 1.0928 0.0004 0.04%
2025-03-25 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2025-03-24 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09%
2025-03-21 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0934 1.0934 -0.0024 -0.22%
2025-03-20 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0938 1.0938 0.0008 0.07%
2025-03-17 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0957 1.0957 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0910 1.0910 0.0047 0.43%
2025-03-13 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2025-03-11 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0939 1.0939 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0961 1.0961 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0940 1.0940 0.0021 0.19%
2025-03-05 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0931 1.0931 0.0009 0.08%
2025-03-04 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0921 1.0921 0.0010 0.09%
2025-03-03 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-02-28 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0945 1.0945 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0939 1.0939 0.0006 0.05%
2025-02-26 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0922 1.0922 0.0017 0.16%
2025-02-25 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0943 1.0943 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0974 1.0974 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-02-20 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0954 1.0954 0.0021 0.19%
2025-02-18 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0954 1.0954 1.0968 1.0968 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-02-13 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0978 1.0978 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0978 1.0978 1.0969 1.0969 0.0009 0.08%
2025-02-11 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-02-10 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-02-07 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2025-02-06 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0921 1.0921 0.0028 0.26%
2025-02-05 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0923 1.0923 1.0915 1.0915 0.0008 0.07%
2025-01-22 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0851 1.0851 0.0040 0.37%
2025-01-13 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0885 1.0885 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0897 1.0897 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-01-06 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0907 1.0907 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 009248 易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0919 1.0919 -0.0012 -0.11%