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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)C)基金凈值查詢(009220)

今天最新凈值 1.0612 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1576
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅
今年以來大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C|大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(009220)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0612 1.1576 0.0000 0.00%
2025-05-21 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0612 1.1576 0.0000 0.00%
2025-05-20 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0612 1.1576 0.0000 0.00%
2025-05-19 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0609 1.1573 0.0003 0.03%
2025-05-16 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0609 1.1573 1.0611 1.1575 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0611 1.1575 1.0615 1.1579 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0615 1.1579 1.0619 1.1583 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0619 1.1583 1.0611 1.1575 0.0008 0.08%
2025-05-12 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0611 1.1575 1.0628 1.1592 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0628 1.1592 1.0628 1.1592 0.0000 0.00%
2025-05-08 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0628 1.1592 1.0615 1.1579 0.0013 0.12%
2025-05-07 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0615 1.1579 1.0617 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0617 1.1581 1.0618 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0618 1.1582 1.0614 1.1578 0.0004 0.04%
2025-04-29 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0614 1.1578 1.0601 1.1565 0.0013 0.12%
2025-04-28 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0601 1.1565 1.0594 1.1558 0.0007 0.07%
2025-04-25 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0594 1.1558 1.0590 1.1554 0.0004 0.04%
2025-04-24 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0590 1.1554 1.0592 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0592 1.1556 1.0599 1.1563 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0599 1.1563 1.0591 1.1555 0.0008 0.08%
2025-04-21 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0591 1.1555 1.0598 1.1562 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0598 1.1562 1.0597 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-17 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0597 1.1561 1.0603 1.1567 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0603 1.1567 1.0601 1.1565 0.0002 0.02%
2025-04-15 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0601 1.1565 1.0602 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0602 1.1566 1.0602 1.1566 0.0000 0.00%
2025-04-11 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0602 1.1566 1.0598 1.1562 0.0004 0.04%
2025-04-10 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0598 1.1562 1.0595 1.1559 0.0003 0.03%
2025-04-09 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0595 1.1559 1.0591 1.1555 0.0004 0.04%
2025-04-08 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0591 1.1555 1.0584 1.1548 0.0007 0.07%
2025-04-07 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0584 1.1548 1.0555 1.1519 0.0029 0.27%
2025-04-03 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0555 1.1519 1.0518 1.1482 0.0037 0.35%
2025-04-02 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0518 1.1482 1.0505 1.1469 0.0013 0.12%
2025-04-01 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0505 1.1469 1.0505 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-31 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0505 1.1469 1.0503 1.1467 0.0002 0.02%
2025-03-28 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0503 1.1467 1.0505 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0505 1.1469 1.0506 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0506 1.1470 1.0499 1.1463 0.0007 0.07%
2025-03-25 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0499 1.1463 1.0494 1.1458 0.0005 0.05%
2025-03-24 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0494 1.1458 1.0489 1.1453 0.0005 0.05%
2025-03-21 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0489 1.1453 1.0493 1.1457 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0493 1.1457 1.0476 1.1440 0.0017 0.16%
2025-03-19 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0476 1.1440 1.0471 1.1435 0.0005 0.05%
2025-03-18 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0471 1.1435 1.0468 1.1432 0.0003 0.03%
2025-03-17 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0468 1.1432 1.0493 1.1457 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0493 1.1457 1.0489 1.1453 0.0004 0.04%
2025-03-13 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0489 1.1453 1.0488 1.1452 0.0001 0.01%
2025-03-12 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0488 1.1452 1.0474 1.1438 0.0014 0.13%
2025-03-11 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0474 1.1438 1.0493 1.1457 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0493 1.1457 1.0495 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0495 1.1459 1.0514 1.1478 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0514 1.1478 1.0527 1.1491 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0527 1.1491 1.0525 1.1489 0.0002 0.02%
2025-03-04 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0525 1.1489 1.0525 1.1489 0.0000 0.00%
2025-03-03 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0525 1.1489 1.0505 1.1469 0.0020 0.19%
2025-02-28 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0505 1.1469 1.0499 1.1463 0.0006 0.06%
2025-02-27 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0499 1.1463 1.0505 1.1469 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0505 1.1469 1.0503 1.1467 0.0002 0.02%
2025-02-25 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0503 1.1467 1.0503 1.1467 0.0000 0.00%
2025-02-24 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0503 1.1467 1.0512 1.1476 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0512 1.1476 1.0516 1.1480 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0516 1.1480 1.0520 1.1484 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0520 1.1484 1.0517 1.1481 0.0003 0.03%
2025-02-18 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0517 1.1481 1.0523 1.1487 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0523 1.1487 1.0529 1.1493 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0529 1.1493 1.0537 1.1501 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0537 1.1501 1.0541 1.1505 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0541 1.1505 1.0543 1.1507 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0543 1.1507 1.0542 1.1506 0.0001 0.01%
2025-02-10 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0542 1.1506 1.0551 1.1515 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0551 1.1515 1.0552 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0552 1.1516 1.0546 1.1510 0.0006 0.06%
2025-02-05 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0546 1.1510 1.0540 1.1504 0.0006 0.06%
2025-01-27 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0540 1.1504 1.0530 1.1494 0.0010 0.09%
2025-01-22 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0539 1.1503 1.0537 1.1501 0.0002 0.02%
2025-01-14 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0523 1.1487 1.0518 1.1482 0.0005 0.05%
2025-01-13 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0518 1.1482 1.0523 1.1487 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0523 1.1487 1.0524 1.1488 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0524 1.1488 1.0532 1.1496 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0532 1.1496 1.0537 1.1501 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0537 1.1501 1.0544 1.1508 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0544 1.1508 1.0543 1.1507 0.0001 0.01%
2025-01-03 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0543 1.1507 1.0546 1.1510 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0546 1.1510 1.0538 1.1502 0.0008 0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%