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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)C) - 基金主頁(代碼:009220)

今天最新凈值 1.0612 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1576
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% 0.02% 0.16% 0.78% 3.55% 7.03% 9.87% 16.83%
同類排名 19/560 488/588 443/583 9/572 183/456 150/330 130/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0089元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(009220)基金檔案
基金代碼 009220 基金簡稱 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-29~2020-06-23 成立日期 2020-06-24 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5126億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率