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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(009220)

今天最新凈值 1.0612 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1576
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅
近一周大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C|大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(009220)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0612 1.1576 0.0000 0.00%
2025-05-21 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0612 1.1576 0.0000 0.00%
2025-05-20 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0612 1.1576 0.0000 0.00%
2025-05-19 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0612 1.1576 1.0609 1.1573 0.0003 0.03%
2025-05-16 009220 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 1.0609 1.1573 1.0611 1.1575 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%