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今天最新凈值 1.0612 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1576
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0089元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 每份派現(xiàn)金0.0035元