易方達(dá)如意安泰(FOF)C(易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(009214)

今天最新凈值 1.1428 0.0009 0.0800% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1428
成立日期：2020-08-14
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：7.5615億
最近資產(chǎn)：8.54億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：張浩然張振琪

近一季易方達(dá)如意安泰(FOF)C|易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達(dá)如意安泰(FOF)C(009214)基金累計(jì)收益率-0.32%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1428	1.1428	0.0016	0.14%
2025-05-20	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1419	1.1419	0.0009	0.08%
2025-05-19	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1414	1.1414	0.0005	0.04%
2025-05-16	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1414	1.1414	1.1414	1.1414	0.0000	0.00%
2025-05-15	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1414	1.1414	1.1429	1.1429	-0.0015	-0.13%
2025-05-14	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1424	1.1424	0.0005	0.04%
2025-05-13	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1422	1.1422	0.0002	0.02%
2025-05-12	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2025-05-09	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1419	1.1419	0.0002	0.02%
2025-05-08	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1414	1.1414	0.0005	0.04%

2025-05-07	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2025-05-06	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1392	1.1392	0.0017	0.15%
2025-04-30	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2025-04-29	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1384	1.1384	0.0007	0.06%
2025-04-28	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1389	1.1389	-0.0005	-0.04%
2025-04-25	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1390	1.1390	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%
2025-04-23	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1412	1.1412	-0.0024	-0.21%
2025-04-22	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1396	1.1396	0.0016	0.14%
2025-04-21	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1386	1.1386	0.0010	0.09%
2025-04-18	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2025-04-17	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-04-16	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1377	1.1377	0.0007	0.06%
2025-04-15	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-04-14	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1373	1.1373	0.0004	0.04%

2025-04-11	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1370	1.1370	0.0003	0.03%
2025-04-10	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1370	1.1370	1.1354	1.1354	0.0016	0.14%
2025-04-09	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1344	1.1344	0.0010	0.09%
2025-04-08	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1337	1.1337	0.0007	0.06%
2025-04-07	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1446	1.1446	-0.0109	-0.95%
2025-04-03	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1455	1.1455	-0.0009	-0.08%
2025-04-02	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2025-04-01	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1449	1.1449	0.0005	0.04%
2025-03-31	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1456	1.1456	-0.0007	-0.06%
2025-03-28	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1462	1.1462	-0.0006	-0.05%
2025-03-27	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2025-03-26	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1454	1.1454	0.0004	0.03%
2025-03-25	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1457	1.1457	-0.0003	-0.03%
2025-03-24	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1457	1.1457	1.1449	1.1449	0.0008	0.07%
2025-03-21	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1467	1.1467	-0.0018	-0.16%
2025-03-20	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1474	1.1474	-0.0007	-0.06%
2025-03-19	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1478	1.1478	-0.0004	-0.03%
2025-03-18	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1466	1.1466	0.0012	0.10%
2025-03-17	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1469	1.1469	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1469	1.1469	1.1440	1.1440	0.0029	0.25%
2025-03-13	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1446	1.1446	-0.0006	-0.05%
2025-03-12	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2025-03-11	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1451	1.1451	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1457	1.1457	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1457	1.1457	1.1466	1.1466	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1448	1.1448	0.0018	0.16%
2025-03-05	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1448	1.1448	1.1436	1.1436	0.0012	0.10%
2025-03-04	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%
2025-03-03	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	0.0000	0.00%
2025-02-28	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1432	1.1432	1.1463	1.1463	-0.0031	-0.27%
2025-02-27	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1468	1.1468	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1451	1.1451	0.0017	0.15%
2025-02-25	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1466	1.1466	-0.0015	-0.13%
2025-02-24	009214	易方達(dá)如意安泰(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1479	1.1479	-0.0013	-0.11%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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